8月12日外匯交易提醒：美聯(lián)儲加息預(yù)期下調(diào)，英首相候選人提議修改央行職權(quán)，英鎊恐迎新風(fēng)暴
來源：德璞資本官網(wǎng) 作者:DOO編輯
北京時間周五(8月12日)亞市早盤，美元指數(shù)微漲，目前交投于105.12附近。北京時間周三(8月10)20:30的數(shù)據(jù)顯示，美國7月CPI月率季調(diào)后與前值持平，并沒有預(yù)期的那么火爆，投資者削減美聯(lián)儲在9月連續(xù)第三次加息75個基點的預(yù)期。
報告發(fā)布后，美元指數(shù)周三錄得五個月來最大單日跌幅，收跌1.02%，報105.23。交易員重新調(diào)整了他們的預(yù)測，將美國通脹已經(jīng)觸頂?shù)目赡苄约{入考量。聯(lián)邦基金利率期貨交易員目前認(rèn)為，美聯(lián)儲9月加息50個基點的可能性為58%，加息75個基點的可能性為42%。
周四美元指數(shù)持續(xù)下滑，盤中稍早跌幅一度高達0.57%，但隨后收復(fù)了大部分失地，最后收漲0.03%，報105.15。
瑞銀外匯策略師Vassili Serebriakov表示:“我們可能已經(jīng)看到美國通脹的峰值，但我對預(yù)期美元從目前水平大幅走弱持謹(jǐn)慎態(tài)度?！?/span>
決策者試圖壓制對美聯(lián)儲明顯放松政策的任何預(yù)期，明尼亞波利斯聯(lián)儲主席什卡利在周三的一次會議上說，美聯(lián)儲在通脹方面“離宣布勝利還很遠很遠”。
周四的數(shù)據(jù)顯示，美國7月生產(chǎn)者物價意外環(huán)比下降，因能源產(chǎn)品價格回落，核心生產(chǎn)者物價通脹似乎也呈下降趨勢，而在勞動力市場仍然吃緊的情況下，初請失業(yè)金人數(shù)連續(xù)第二周上升。積極的通脹數(shù)據(jù)推動股市在周三大漲，周四早些時候繼續(xù)攀升，但由于投資者質(zhì)疑美聯(lián)儲的下一步行動，漲勢消退。
Corpay首席市場策略師Karl Schamotta表示：“全球金融體系正在發(fā)生的金融條件放寬與美聯(lián)儲官員希望采取的政策不一致，因此對匯市交易員來說，現(xiàn)實情況是，現(xiàn)在的市場走
勢可能是短期的?！?/span>
歐元兌美元周四收漲0.18%，報1.0317。經(jīng)濟萎縮風(fēng)險持續(xù)，意大利政局不穩(wěn)，歐元因此承壓。
市場分析認(rèn)為，今年冬天，隨著通脹率達到頂峰，歐元區(qū)可能將迎來輕微經(jīng)濟衰退。但是，分析稱如果消費者們能夠在能源危機最嚴(yán)重時刻得到保護，歐元區(qū)或許能夠擺脫輕微經(jīng)濟衰退。
有分析指出，如果歐元區(qū)國家政府為家庭和企業(yè)提供強力支持，以及明年天然氣價格下降，預(yù)計歐元區(qū)第四季度產(chǎn)出值將萎縮0.3%，下一季度將萎縮0.2%，2022年全年GDP增速將放緩至3.3%。
投資者還擔(dān)心，9月意大利選舉后，歐元區(qū)將面臨重大風(fēng)險。在該國前總理德拉基辭職后，高盛下調(diào)了對意大利的增長預(yù)期，標(biāo)準(zhǔn)普爾和穆迪則相繼下調(diào)了對意大利的評級展望。分析師指出，意大利信用狀況的風(fēng)險最近有所增加。
周四英鎊兌美元收跌0.05%，報1.2192。英鎊已經(jīng)受到了經(jīng)濟和公共財政健康狀況不佳的拖累，隨著英國下任首相領(lǐng)跑人提議修改央行職權(quán)，英鎊恐迎來新一輪風(fēng)暴。
在英國下一任首相爭奪戰(zhàn)中領(lǐng)跑的外交大臣特拉斯日前進一步呼吁評估英國央行的任務(wù)授權(quán)，并提出了設(shè)定一項新的貨幣供應(yīng)目標(biāo)的可能性。
對于重新啟用貨幣供應(yīng)目標(biāo)的做法，外界擔(dān)心，特拉斯可能是在暗示，這是放松貨幣政策、讓經(jīng)濟更加火熱的一種方式。通脹上升之際，最近幾個月貨幣供應(yīng)卻在萎縮，暗示經(jīng)濟收縮的風(fēng)險。
雖說特拉斯的表態(tài)依然模糊，但分析師和投資者已開始思考目前市場尚未反映的風(fēng)險。
TwentyFour Asset Management的投資組合經(jīng)理人Gordon Shannon表示：“如果改變授權(quán)，大家會看到英債被拋售，英鎊也會遭到拋售。我們目前對此沒有太過當(dāng)真，但市場對此類事件有可能會過于自滿。”
周五重點數(shù)據(jù)和大事前瞻
周五需要關(guān)注的大事件：舊金山聯(lián)儲主席戴利接受彭博的采訪。機構(gòu)觀點匯總
1.道明證券：歐元反彈是賣出機會
①道明證券外匯策略主管Mark McCormick在一份報告中寫道，現(xiàn)在是做空歐元兌美元的時候，目標(biāo)是平價。盡管市場背景有所改善，但風(fēng)險資產(chǎn)并未走出困境。美國通脹見頂以及相關(guān)的“結(jié)束探尋美聯(lián)儲終端利率”是預(yù)測美元見頂?shù)闹匾蛩兀F(xiàn)在還不是看跌美元的時候；
②投資者或可在1.0345賣出歐元，目標(biāo)平價，止損1.055
2.澳新銀行看漲紐元
①市場對美國通脹可能已見頂消息的反應(yīng)為新西蘭元進一步走強打開了大門；
②澳新銀行(ANZ)經(jīng)濟學(xué)家表示，他們預(yù)計未來幾個月紐元將逐步上漲
3.荷蘭國際：歐元兌美元的上漲空間可能有限，歐美的上漲空間可能有限
①因美聯(lián)儲仍致力于加息，且歐洲的能源供應(yīng)問題仍是歐元的一個不利因素。荷蘭國際集團分析師Chris Turner在一份研究報告中說，美國弱于預(yù)期的通脹數(shù)據(jù)引發(fā)美元下跌，但這輪跌勢不會持久，因美聯(lián)儲官員已重申他們將進一步加息的計劃；
②與此同時，萊茵河的干旱狀況和低水位將給煤炭運輸和其他貨物的運輸帶來挑戰(zhàn)，從而使歐洲天然氣價格保持高位。這個因素仍對歐元構(gòu)成徹底的利空。事實可能會證明，1.0350-1.040是歐美8月交易區(qū)間的頂部
4.荷蘭國際銀行：英鎊兌美元將回落至1.20，歐元兌英鎊可能小幅回落至0.84下方
①美元走軟讓英鎊兌美元在昨日獲得了喘息的機會，但該貨幣對停滯在了阻力位1.2300之下。荷蘭國際銀行經(jīng)濟學(xué)家預(yù)計英鎊兌美元將很難突破1.23這一水平，并將回落至1.20；
②建議投資者在1.2300上方的空頭頭寸抓緊止損。然而，分析師預(yù)計歐元兌英鎊將小幅回落到0.84以下，這讓對英鎊走勢悲觀的人感到困惑英鎊美元1.2192-0.1%
5.高盛：歐元兌美元將在未來幾個月再次跌向平價
①高盛經(jīng)濟學(xué)家認(rèn)為，美聯(lián)儲將在下次會議上加息50個基點。預(yù)計歐元兌美元將再次跌向平價。高盛經(jīng)濟學(xué)家仍認(rèn)為美聯(lián)儲下次會議的加息幅度會減少至50個基點，但預(yù)計加息可能更超前；
②但是，鑒于市場預(yù)計美聯(lián)儲明年仍將降息，未來幾個月通脹和加息預(yù)期仍存在上行風(fēng)險
6.德商銀行：英鎊下行風(fēng)險仍然很高
①雖然外匯市場似乎仍認(rèn)為美國經(jīng)濟有可能軟著陸，但英國可能面臨硬著陸風(fēng)險。德商銀行經(jīng)濟學(xué)家預(yù)計，英鎊很難上漲。英國央行8月4日時曾表示，預(yù)計從今年年底開始，英國將出現(xiàn)更持久的衰退。能源成本上升是英國央行大幅上調(diào)通脹預(yù)期的一個關(guān)鍵原因；
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