美國(guó) CPI 數(shù)據(jù)放緩，標(biāo)普納指創(chuàng) 15 個(gè)月新高
來(lái)源：德璞資本官網(wǎng) 作者:DOO編輯
美國(guó) 6 月核心 CPI 環(huán)比、同比增幅均低于預(yù)期。同時(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)的經(jīng)濟(jì)褐皮書顯示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)略微上升，未來(lái)數(shù)個(gè)月預(yù)料保持低增長(zhǎng)。同日，加拿大央行如期加息 25 個(gè)基點(diǎn)，而新西蘭央行宣布暫停加息。由于美國(guó)通脹數(shù)據(jù)下滑，投資者預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)貨幣緊縮周期即將結(jié)束。
加拿大央行如期加息
加拿大央行加息 25 個(gè)基點(diǎn)，政策利率從 4.75% 升至 5%，創(chuàng) 2001 年 4 月以來(lái)最高，符合預(yù)期。這是加拿大央行在經(jīng)歷了短暫的暫停加息后，連續(xù)第二次會(huì)議上加息。加拿大央行對(duì)于未來(lái)的利率路徑幾乎沒有提供任何指引，僅在在貨幣政策報(bào)告中預(yù)測(cè)明年通脹率將保持在 3% 左右。美元兌加元下挫近 40 點(diǎn)，最后收跌 0.33%，報(bào) 1.3185。
新西蘭央行暫停加息
新西蘭儲(chǔ)備銀行宣布，把基準(zhǔn)利率維持在 5.5% 的水平，為 2021 年 10 月以來(lái)連續(xù) 12 次加息后首次停止加息。報(bào)告指出，長(zhǎng)期連續(xù)加息對(duì)控制居高不下的通貨膨脹水平作用明顯，但同時(shí)也限制了消費(fèi)增長(zhǎng)?；鶞?zhǔn)利率在短期內(nèi)仍將保持在高位，但經(jīng)濟(jì)活動(dòng)已出現(xiàn)疲軟態(tài)勢(shì)，房地產(chǎn)價(jià)格持續(xù)走低，繼續(xù)加息的可能性不大。
CPI 低于預(yù)期，有望迎來(lái)最后一次加息
7 月 12 日，美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó) 6 月 CPI 同比漲幅從 5 月的 4% 繼續(xù)回落至 3%，低于預(yù)期的 3.1%，連續(xù)第 12 個(gè)月下降，且為 2021 年 3 月以來(lái)最低；CPI 環(huán)比上升 0.2%，高于前值 0.1%，但低于預(yù)期的 0.3%。
剔除食品和能源后的核心 CPI 同比上漲 4.8%，低于預(yù)期 5% 及前值 5.3%，創(chuàng) 2021 年 10 月以來(lái)最低，但仍遠(yuǎn)高于美聯(lián)儲(chǔ)的目標(biāo)；核心 CPI 環(huán)比上漲 0.2%，同樣低于預(yù)期 0.3% 和前值 0.4%，且創(chuàng) 2021 年 8 月以來(lái)最低。
美國(guó) 6 月 CPI 報(bào)告突顯出自一年前通脹見頂以來(lái)，在一年多的加息和需求放緩的幫助下，通脹降溫幅度超過預(yù)期，為美聯(lián)儲(chǔ)很快結(jié)束幾十年來(lái)最激進(jìn)的加息帶來(lái)了新的希望。然而，里士滿聯(lián)儲(chǔ)主席巴爾金（ Thomas Barkin ）針對(duì) CPI 報(bào)告表示，“通脹太高了。我們的目標(biāo)是 2%，如果過早退出，通脹就會(huì)強(qiáng)勁反彈，這就要求美聯(lián)儲(chǔ)采取更多措施?！?nbsp;
有“新美聯(lián)儲(chǔ)通訊社”之稱的華爾街日?qǐng)?bào)記者 Nick Timiraos 發(fā)文點(diǎn)評(píng)美國(guó) 6 月 CPI 數(shù)據(jù)，他認(rèn)為，6 月美國(guó)通脹降至兩年多來(lái)的最低水平，增加了美聯(lián)儲(chǔ)在本月可能的加息后停止加息的可能性。美聯(lián)儲(chǔ)官員曾表示，他們不想對(duì)月度通脹數(shù)據(jù)中的積極數(shù)據(jù)反應(yīng)過度，并希望確保通脹正在進(jìn)入有意義的下降趨勢(shì)。此外，6 月份通脹率的下降很大程度上反映了去年高基數(shù)帶來(lái)的影響，因此，到了 2024 年初，即使到時(shí)候的通脹和 6 月的一樣溫和，但從數(shù)據(jù)上來(lái)看，也可能會(huì)加速。
褐皮書同日發(fā)布，總體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)略增
同日，美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布褐皮書，涵蓋 12 個(gè)地方聯(lián)儲(chǔ)編制的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)調(diào)查報(bào)告顯示，截至 6 月 30 日的約六周內(nèi)，總體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)略有增長(zhǎng)，其中五個(gè)地方聯(lián)儲(chǔ)所在地區(qū)報(bào)告經(jīng)濟(jì)活動(dòng)輕微或適度增長(zhǎng)，五個(gè)地區(qū)稱無(wú)變化，兩個(gè)地區(qū)報(bào)告輕微或適度下降。
美國(guó)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)總體略增，住宅需求穩(wěn)定，但低庫(kù)存打擊銷售，消費(fèi)者服務(wù)業(yè)支出增長(zhǎng)，但有可自由支配支出減少的轉(zhuǎn)變；價(jià)格總體小幅上漲，總體預(yù)計(jì)未來(lái)企穩(wěn)或下跌；服務(wù)企業(yè)成本壓力仍高，制造企業(yè)壓力明顯緩解；就業(yè)小幅增長(zhǎng)，勞動(dòng)力需求仍健康、供應(yīng)有所改善，工資上漲更溫和。
緊縮周期或?qū)⒔Y(jié)束，標(biāo)普納指創(chuàng) 15 個(gè)月新高
通脹放緩、經(jīng)濟(jì)溫和增長(zhǎng)，市場(chǎng)押注 7 月為美聯(lián)儲(chǔ)最后一次加息，因此風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)全線大漲。
美國(guó)利率期貨市場(chǎng)仍顯示，交易員壓倒性地預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)在 7 月 25 至 26 日的會(huì)議上將把政策利率區(qū)間上調(diào) 25 個(gè)基點(diǎn)至 5.25%-5.5% 區(qū)間，但預(yù)計(jì)年底前再次加息的可能性下降至約 25%。
同時(shí)，美股集體大幅高開，午盤后漲幅收窄，但仍集體收高并齊漲三日，其中標(biāo)普和納指站穩(wěn)去年 4 月初以來(lái)的 15 個(gè)月最高。截至收盤，道指漲 86 點(diǎn)或 0.25%，報(bào) 34347 點(diǎn)；標(biāo)普 500 指數(shù)升 0.74%，報(bào) 4472 點(diǎn)；納指漲 1.15%，報(bào) 13918 點(diǎn)。
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