DooPrime德璞資本:三大指數(shù)均小幅上漲 市場(chǎng)企穩(wěn)了嗎？

DooPrime德璞資本:三大指數(shù)均小幅上漲 市場(chǎng)企穩(wěn)了嗎？

今天大盤(pán)全天震蕩反彈，三大指數(shù)均小幅上漲。盤(pán)面上，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股午后集體走強(qiáng)，其中整車(chē)方向，眾泰汽車(chē)、賽力斯、中通客車(chē)漲停；智能駕駛方向，浙江世寶、萬(wàn)安科技漲停。總體上個(gè)股漲多跌少，兩市超3500只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額7737億，較上個(gè)交易日放量123億。

雖然當(dāng)前市場(chǎng)還沒(méi)有完全企穩(wěn)，但我天天跟大家說(shuō)的：汽車(chē)、軍工等走勢(shì)都還不錯(cuò)，其實(shí)短線跌不深，3200點(diǎn)之下會(huì)有主力護(hù)盤(pán)，未來(lái)，市場(chǎng)會(huì)慢慢轉(zhuǎn)暖，目前大盤(pán)大概率會(huì)在3200點(diǎn)附近反復(fù)筑底。大格局是中報(bào)業(yè)績(jī)好的，電力、汽車(chē)會(huì)繼續(xù)漲，然后其他板塊像打地鼠一樣，輪動(dòng)著冒頭但持續(xù)性不強(qiáng)，時(shí)間周期上看，到7月中旬，政治局會(huì)議召開(kāi)后，新的方向被提上議程后，就會(huì)有新的概念帶領(lǐng)大盤(pán)上攻，大家只要保持適當(dāng)?shù)哪托木秃谩?

在目前市場(chǎng)沒(méi)有持續(xù)性熱點(diǎn)的時(shí)候，我們只依舊只能在汽車(chē)和電力板塊中高拋低吸，其他板塊最多快進(jìn)快出，不能花太多的時(shí)間逗留。

從今天的市場(chǎng)來(lái)看，一些前期超跌的品種，今天出現(xiàn)了補(bǔ)漲，但這線補(bǔ)漲品種類(lèi)似于不半導(dǎo)體、電子化學(xué)品、貴金屬、生物制品等，但由于沒(méi)有放量，說(shuō)明承接盤(pán)不多，他們的高度未必很高。對(duì)于這些板塊，大家不要隨便輕易介入，重倉(cāng)介入一定要看準(zhǔn)方向，我們可以在7月中旬的政治局會(huì)議召開(kāi)之前，輕倉(cāng)參與短線，或把底倉(cāng)放在電力和汽車(chē)?yán)锩?，大頭要等高層會(huì)議明確給信號(hào)之后再介入。

對(duì)于汽車(chē)，這里重點(diǎn)關(guān)注幾個(gè)分支。

第一，汽車(chē)整車(chē)。前面LPR降息，5年期以上超預(yù)期調(diào)降10個(gè)基點(diǎn)，主要目的就是為了支持地產(chǎn)和消費(fèi)端的回暖。

另外，乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年6月乘用車(chē)市場(chǎng)零售達(dá)到189.4萬(wàn)輛，同比下降2.6%，環(huán)比增長(zhǎng)8.7%；6月新能源車(chē)市場(chǎng)零售66.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25.2%，環(huán)比增長(zhǎng)14.7%。汽車(chē)整車(chē)的一汽解放業(yè)績(jī)不錯(cuò)，今天大漲

第二，汽車(chē)整車(chē)板塊的利潤(rùn)高，特別是客車(chē)這方面，不用國(guó)家扶持，它的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)就很好，所以?xún)?yōu)先看的肯定是整車(chē)方面。

第二、智能駕駛。端午節(jié)后，我和大家解讀汽車(chē)板塊時(shí)，我就把重點(diǎn)放在了智能駕駛這條鏈上，這幾天智能駕駛板塊中一直保持著有多個(gè)板的良好態(tài)勢(shì)，領(lǐng)漲各個(gè)板塊，龍頭股浙江世寶、塞力斯等上漲趨勢(shì)一致未改，即使下挫，也僅僅是短暫時(shí)刻，所以這種有高度的板塊，大家一定要重視。

另外，大家要知道，在賽道投資中，從0-1的發(fā)展是最好的邏輯；

像智能駕駛其實(shí)是汽車(chē)和人工智能之間最好的橋梁，是大力發(fā)展汽車(chē)高科技必不可少的一站，是市場(chǎng)空間可能達(dá)萬(wàn)億體量的大場(chǎng)景，必然是一次可以與歷次大機(jī)會(huì)相媲美的大機(jī)會(huì)；因此就像俞老師喊出“汽車(chē)智能化是新能源汽車(chē)的下半場(chǎng)”一樣，俞老師就明確喊出《下一個(gè)冉冉升起的類(lèi)鋰電賽道就是智能駕駛》（立人設(shè)）

而且7月7日連北京市高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)工作辦公室宣布正式開(kāi)放智能網(wǎng)聯(lián)乘用車(chē)“車(chē)內(nèi)無(wú)人”商業(yè)化試點(diǎn)。截至目前，無(wú)人化測(cè)試車(chē)輛共計(jì)116臺(tái)，測(cè)試總里程近200萬(wàn)公里，累計(jì)訂單超150萬(wàn)人次。這種級(jí)別下，自動(dòng)駕駛只會(huì)越變?cè)胶谩?

第三、線控底盤(pán)。汽車(chē)方面，還要關(guān)注一個(gè)它與人工智能的相交處，隨著汽車(chē)智能化時(shí)代的到來(lái)，線控底盤(pán)成為實(shí)現(xiàn)高階自動(dòng)駕駛的必要條件，未來(lái)有望逐步取代機(jī)械式底盤(pán)。

對(duì)于L3～L5級(jí)的高階自動(dòng)駕駛而言，線控底盤(pán)的冗余+安全是最為重要的兩個(gè)因素。分拆結(jié)構(gòu)來(lái)看，線控底盤(pán)由線控?fù)Q擋、線控油門(mén)、線控懸架、線控轉(zhuǎn)向、線控制動(dòng)五大環(huán)節(jié)組成。據(jù)測(cè)算，當(dāng)前線控制動(dòng)滲透率僅為3%左右、線控懸架滲透率不足3%、由于滲透率較低，未來(lái)份額提升更快。

   國(guó)內(nèi)汽車(chē)連接器的龍頭制造商和正在向特斯拉積極推廣公司底盤(pán)系統(tǒng)部件、汽車(chē)電子、線控制動(dòng)以及輪轂電機(jī)等產(chǎn)品與技術(shù)的公司大家一定要關(guān)注。

汽車(chē)板塊里我第四個(gè)看中的，其實(shí)是鈉離子電池。從幾個(gè)鈉離子代表龍頭來(lái)看，半年報(bào)業(yè)績(jī)也是不錯(cuò)，幾乎沒(méi)有受到鋰電池價(jià)格下挫的影響，尤其是實(shí)質(zhì)已經(jīng)有訂單的那幾個(gè)標(biāo)的，反而還在上漲，疊加7月13日有行業(yè)的會(huì)議，所以大家不妨關(guān)注一下。