制造業(yè)景氣度有望回升，高增長(zhǎng)超跌的工業(yè)母機(jī)概念股來(lái)了
來(lái)源：德璞資本官網(wǎng) 作者:DOO編輯
市場(chǎng)研判：繼續(xù)看反彈
關(guān)注方向：消費(fèi) 光伏
操盤妙招：制造業(yè)景氣度有望回升，高增長(zhǎng)超跌的工業(yè)母機(jī)概念股來(lái)了
一、大勢(shì)研判
【指數(shù)復(fù)盤】
滬指突破3266， 打破小級(jí)別震蕩格局，強(qiáng)勢(shì)凸顯！大家注意，周末如果沒(méi)有利空消息，下周指數(shù)延續(xù)上沖的概率較大，上方壓力3310附近位置是我們短期觀察的第一站。
之前我們也提到過(guò)，指數(shù)打破震蕩后市場(chǎng)將帶來(lái)新機(jī)會(huì)，周五盤中市場(chǎng)情緒明顯提升，行情涌現(xiàn)。我們已經(jīng)在指數(shù)回踩3266時(shí)在實(shí)戰(zhàn)營(yíng)中提示機(jī)會(huì)。除了ChatGPT、算力還有AI大模型、阿里新零售概念等，機(jī)會(huì)多多。
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二、資訊解讀
存儲(chǔ)芯片巨頭美光在華銷售產(chǎn)品被審查，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)廠商迎新機(jī)遇
3月31日晚，中國(guó)網(wǎng)信網(wǎng)發(fā)文稱，正在對(duì)美光公司（Micron）在華銷售的產(chǎn)品實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全審查。美光是美國(guó)的存儲(chǔ)芯片行業(yè)龍頭，也是全球存儲(chǔ)芯片巨頭之一。美光表示正在“全力配合”。此前，長(zhǎng)江存儲(chǔ)和長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)都已經(jīng)被列入美國(guó)的“實(shí)體清單”，去年美國(guó)的出口管制中還特別提及了存儲(chǔ)芯片。
解析：美光被安全審查，將利好國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片公司。目前，美光在全球DRAM/NAND Flash市場(chǎng)分別占據(jù)25%/12%的份額，在車用存儲(chǔ)市場(chǎng)占比超40%份額。建議關(guān)注國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)公司：北京君正、兆易創(chuàng)新、東芯股份、普冉股份等。
AI新進(jìn)展：意大利發(fā)限制令，科大訊飛即將發(fā)布大模型技術(shù)
人工智能最近引發(fā)全球范圍內(nèi)的關(guān)注及爭(zhēng)議。意大利個(gè)人數(shù)據(jù)保護(hù)局3月31日宣布，從即日起禁止使用聊天機(jī)器人ChatGPT，并限制開發(fā)這一平臺(tái)的OpenAI公司處理意大利用戶信息。而我國(guó)關(guān)于人工智能技術(shù)發(fā)展卻如火如荼進(jìn)行。
解析：科大訊飛集團(tuán)總裁表示，以chatGPT為代表的技術(shù)表明機(jī)器在自然語(yǔ)言的處理能力上已實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍，應(yīng)該看到和open AI的差距并迎頭追上?？拼笥嶏w已儲(chǔ)備了一段時(shí)間，很快會(huì)發(fā)布自己的大模型技術(shù)。
華為發(fā)布年報(bào)，盤古大模型生態(tài)鏈有望加速發(fā)展
華為于3月31日正式發(fā)布2022年年度報(bào)告，收入增長(zhǎng)0.9%，達(dá)6423億元。其中，2022年數(shù)字能源收入為508億元，云計(jì)算業(yè)務(wù)為453億元，ICT基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)3540億元，終端業(yè)務(wù)2145億元。華為近日宣布即將推出其最新的盤古大模型4，將是超過(guò)任何其他類似應(yīng)用的最先進(jìn)、最強(qiáng)大的自然語(yǔ)言處理應(yīng)用。
解析：華為“盤古系列AI大模型”中，盤古“NLP大模型”是被認(rèn)為最接近人類中文理解能力的AI大模型。相關(guān)標(biāo)的包括：整機(jī)：拓維信息，四川長(zhǎng)虹，神州數(shù)碼，同方股份，廣電運(yùn)通，紫光股份。固件：卓易信息。操作系統(tǒng)：麒麟軟件（中國(guó)軟件），統(tǒng)信軟件（誠(chéng)邁科技），麒麟信安。數(shù)據(jù)庫(kù)：海量數(shù)據(jù)。
三、操盤妙招
制造業(yè)景氣度有望回升，高增長(zhǎng)超跌的工業(yè)母機(jī)概念股來(lái)了
3月中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）在3月31公布。中信期貨宏觀策略周報(bào)分析認(rèn)為，考慮到全球經(jīng)濟(jì)的共振性以及我國(guó)房地產(chǎn)表現(xiàn)尚可，3月PMI可能再次好于預(yù)期。在穩(wěn)增長(zhǎng)政策下內(nèi)需企穩(wěn)，制造業(yè)景氣回升有望帶動(dòng)我國(guó)機(jī)床行業(yè)增速恢復(fù)。
據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)是數(shù)控機(jī)床的主要生產(chǎn)國(guó)家，產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比之和超78%。近年來(lái)，我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2021年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模3589億元，同比增長(zhǎng)10.4%。預(yù)計(jì)2023年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)4090億元。
工業(yè)母機(jī)指數(shù)今年以來(lái)漲幅7.82%，跑贏上證指數(shù)2.25個(gè)百分點(diǎn)。板塊指數(shù)動(dòng)態(tài)收益率44.13倍，位于33.13%的歷史分為點(diǎn)。44只成份股今年以來(lái)超六成個(gè)股上漲，10股漲幅均超20%，華工科技、華中數(shù)控、英威騰漲幅排名前三甲，分別為46.8%、46.11%、40.88%。
機(jī)構(gòu)動(dòng)向方面，1月以來(lái)，埃斯頓、科德數(shù)控、匯川技術(shù)、高測(cè)股份等10只概念股獲百家以上機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。其中埃斯頓高達(dá)668家，科德數(shù)控、匯川技術(shù)、高測(cè)股份均超400家。
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