9月23日機(jī)構(gòu)對(duì)金融市場(chǎng)觀點(diǎn)匯總
來(lái)源：德璞資本官網(wǎng) 作者:DOO編輯
1.華爾街日?qǐng)?bào)評(píng)英國(guó)央行利率決議：英國(guó)央行連續(xù)第七次上調(diào)基準(zhǔn)利率，但沒有加快加息步伐，這是該行自上世紀(jì)90年代末以來(lái)最長(zhǎng)的加息周期。在英國(guó)央行貨幣政策委員會(huì)的9名成員中，5人投票贊成加息50個(gè)基點(diǎn)，3人投票贊成加息75個(gè)基點(diǎn)，另外1人投票贊成加息25個(gè)基點(diǎn)。不同的觀點(diǎn)凸顯了英國(guó)央行官員面臨的相互矛盾的擔(dān)憂和相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)，但這種情況在英國(guó)尤為明顯
2.惠譽(yù)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Brian Coulton評(píng)英國(guó)央行利率決議：英國(guó)央行此舉是對(duì)通脹開始根深蒂固的擔(dān)憂。這表明英國(guó)央行對(duì)潛在通脹以及通脹變得根深蒂固和自我強(qiáng)化的風(fēng)險(xiǎn)有多擔(dān)心。服務(wù)業(yè)的高通脹和勞動(dòng)力市場(chǎng)的緊張是主要問題
3.高盛：料英國(guó)央行加息50個(gè)基點(diǎn)；
高盛表示，英國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)仍然非常強(qiáng)勁，許多指標(biāo)與美國(guó)一樣緊繃。家庭通脹預(yù)期大幅走強(qiáng)，認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)傾向于出現(xiàn)更持久的通脹。預(yù)計(jì)英國(guó)央行在9月加息50個(gè)基點(diǎn)的可能性比加息75個(gè)基點(diǎn)更大。盡管如此，考慮到強(qiáng)勁而持續(xù)的工資增長(zhǎng)、通脹預(yù)期升高以及新首相可能宣布進(jìn)一步的財(cái)政支持，英國(guó)央行有理由迅速讓貨幣政策進(jìn)入限制性區(qū)間。因通脹高企的前景更穩(wěn)固，高盛上調(diào)了英國(guó)央行利率預(yù)測(cè)，包括在11月和12月各加息50個(gè)基點(diǎn)，之前為25個(gè)基點(diǎn)，到年底將銀行利率提高到3.25%。在此之后，預(yù)計(jì)英國(guó)經(jīng)濟(jì)處于技術(shù)性衰退之中，因此明年2月份的加息幅度將降至25個(gè)基點(diǎn)。這使得終端利率從之前預(yù)期的2.75%上升到3.50%，但低于市場(chǎng)定價(jià)
4.丹斯克銀行：日本央行實(shí)施干預(yù)政策加大了債券收益率上升和放棄YCC的壓力 ；
周四，日本當(dāng)局干預(yù)匯市阻止日元貶值。美元兌日元從145.00上方急劇下跌至140.35。丹斯克銀行分析師指出，日本擁有全球第二大外匯儲(chǔ)備，因此擁有繼續(xù)捍衛(wèi)日元的彈藥。然而事實(shí)上該行奉行向市場(chǎng)投放更多日元的貨幣政策。日本央行在追求通脹目標(biāo)的同時(shí)支撐日元幾乎是一個(gè)不可持續(xù)的局面。干預(yù)的決定增加了日本央行最終屈服于收益率走高的全球壓力并放棄YCC，或允許收益率曲線變得更陡峭。推動(dòng)日元走強(qiáng)的不僅僅是市場(chǎng)所反映的這種更高的可能性。如果日本央行不調(diào)整其貨幣政策，或?qū)⒑茈y阻止日元再次走弱，然后可能很快就會(huì)再次陷入日元?jiǎng)?chuàng)紀(jì)錄疲弱的局面
5.五礦期貨：貴金屬暫時(shí)觀望，等待逢高拋空機(jī)會(huì)；
市場(chǎng)展望：9月FOMC議息會(huì)議基本符合預(yù)期，在沒有看到通脹有效下行的基礎(chǔ)上美聯(lián)儲(chǔ)堅(jiān)持緊縮貨幣政策的態(tài)度不會(huì)變化，即使經(jīng)濟(jì)會(huì)出現(xiàn)衰退；而在 8月通脹數(shù)據(jù)高于預(yù)期的基礎(chǔ)上，美聯(lián)儲(chǔ)再度調(diào)高年底終端利率至 4.4%，對(duì)于鮑威爾所說(shuō)的還將加息100-125個(gè)基點(diǎn)，對(duì)于未來(lái)的指引作用是在此加息基礎(chǔ)上重點(diǎn)關(guān)注通脹數(shù)據(jù)的變化，因?yàn)楫?dāng)前美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣政策也是跟隨最新的數(shù)據(jù)情況而做出調(diào)整。貨幣政策仍然構(gòu)成貴金屬上方持續(xù)的壓力，但形成下行驅(qū)動(dòng)還需通脹數(shù)據(jù)或通脹預(yù)期有超預(yù)期下行，操作策略上建議暫時(shí)觀望，等待逢高拋空機(jī)會(huì)；comex金參考運(yùn)行區(qū)間1650-1700美元/盎司，comex銀參考運(yùn)行區(qū)間19.5-20美元/盎司；滬金參考運(yùn)行區(qū)385-390元/克，滬銀參考運(yùn)行區(qū)間4450-4550元/千克
6.瑞信考慮將投行業(yè)務(wù)一分為三，并計(jì)劃裁員10%；
計(jì)劃據(jù)英國(guó)金融時(shí)報(bào)，瑞士信貸正在考慮幾個(gè)極端的選擇，以尋求擺脫虧損和丑聞，包括退出美國(guó)市場(chǎng)，解雇超過10%的全球4.5萬(wàn)員工，并將其投資銀行業(yè)務(wù)分拆為三份。根據(jù)正在考慮的最新提議，投資銀行業(yè)務(wù)將被分拆為三個(gè)部分：咨詢業(yè)務(wù)，該部分可能在未來(lái)某個(gè)時(shí)候剝離；設(shè)立壞賬銀行掌管風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，持有即將被逐步淘汰的高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)；以及其他業(yè)務(wù)。根據(jù)提交給該集團(tuán)董事會(huì)的提議，瑞信希望出售證券化產(chǎn)品業(yè)務(wù)等盈利部門。該行董事會(huì)和高管團(tuán)隊(duì)計(jì)劃在10月27日公布第三季度業(yè)績(jī)時(shí)公布新戰(zhàn)略
7.美國(guó)諮商會(huì)經(jīng)濟(jì)學(xué)高級(jí)主管Ataman Ozyildirim：美國(guó)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先指標(biāo)連續(xù)第六個(gè)月下降，可能預(yù)示著經(jīng)濟(jì)衰退。在該指標(biāo)的組成部分中，只有初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)和收益率差在過去6個(gè)月里起到了積極的作用，而收益率差的作用最近有所收窄。此外，勞動(dòng)力市場(chǎng)的強(qiáng)勁勢(shì)頭預(yù)計(jì)將在未來(lái)幾個(gè)月繼續(xù)放緩。事實(shí)上，在過去的六個(gè)月里，制造業(yè)的平均每周工作時(shí)間有四個(gè)月在收縮，這是一個(gè)顯著的跡象，因?yàn)槠髽I(yè)在裁員之前減少了工作時(shí)間。整個(gè)美國(guó)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)將繼續(xù)更廣泛地放緩，并可能出現(xiàn)收縮。經(jīng)濟(jì)放緩的一個(gè)主要原因是美聯(lián)儲(chǔ)為應(yīng)對(duì)通脹壓力而迅速收緊貨幣政策
8.荷蘭國(guó)際：英國(guó)央行恐無(wú)法滿足市場(chǎng)對(duì)加息的預(yù)期，貨幣政策委員會(huì)意見分歧日益加劇 ；
荷蘭國(guó)際表示，英國(guó)央行在利率決策上的分歧越來(lái)越大，這表明市場(chǎng)預(yù)期不太可能得到滿足。英國(guó)央行將基準(zhǔn)利率上調(diào)50個(gè)基點(diǎn)至2.25%，5名貨幣政策委員會(huì)成員支持此舉，但3名成員傾向于上調(diào)75個(gè)基點(diǎn)，1名成員支持上調(diào)25個(gè)基點(diǎn)。荷蘭國(guó)際集團(tuán)分析師在一份報(bào)告中稱，自金融危機(jī)以來(lái)，英國(guó)央行首次出現(xiàn)了三方分化的情況。他們表示，對(duì)投資者來(lái)說(shuō)，這種差距的擴(kuò)大應(yīng)被視為英國(guó)央行不太可能按照市場(chǎng)預(yù)期加息的信號(hào)行動(dòng)，目前掉期市場(chǎng)對(duì)明年利率峰值的定價(jià)接近5%
9.荷蘭合作銀行：干預(yù)不太可能提振日元，預(yù)計(jì)美日3個(gè)月目標(biāo)位在147 ；
今天上午早些時(shí)候，日本央行重申了其對(duì)超寬松貨幣政策設(shè)定的承諾。而在此前，美聯(lián)儲(chǔ)剛剛重申了其非常強(qiáng)硬的政策前景。因此，日本財(cái)務(wù)省不太可能期望干預(yù)會(huì)讓美元兌日元走低。相反，今天的日本方面行動(dòng)可能是為了減緩美元/日元的上漲速度。因此我們?nèi)钥春妹廊諠q勢(shì)，維持3個(gè)月目標(biāo)位在147.00美元日元141.90-0.29%
10.法興銀行：鎊美可能加速跌向1.10 英鎊兌美元目前處于1985年以來(lái)的最低水平，盤中反彈的漲幅有所回吐。鎊美最近跌破了2020年的低點(diǎn)，表明下行趨勢(shì)持續(xù)。預(yù)計(jì)該貨幣對(duì)將跌向下一個(gè)潛在支撐位，即1.1210-1.1160并加速跌至1.1000，這是連接2016年和2020年低點(diǎn)的下行趨勢(shì)線。若反彈，預(yù)計(jì)1.1410將是短期的阻力位
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