歐洲能源危機(jī)持續(xù)發(fā)酵，哪些行業(yè)將迎來風(fēng)口？

市場研判：指數(shù)雙底確立，等待回踩機(jī)會
關(guān)注方向：關(guān)注半導(dǎo)體、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)

今日分享：歐洲能源危機(jī)持續(xù)發(fā)酵，哪些行業(yè)將迎來風(fēng)口？

一、熱點(diǎn)新聞

歐洲“氣荒”愈演愈烈，全球最大化工企業(yè)警告或進(jìn)一步減產(chǎn)！
全球最大化工公司德國巴斯夫表示，在俄羅斯暫停通過其主要天然氣管道向德國輸送天然氣后，該公司正在密切關(guān)注天然氣市場，如有需要，可能會進(jìn)一步削減產(chǎn)量。

解析：消息一出，多個歐洲產(chǎn)能占比較高的細(xì)分化工板塊紛紛大漲，環(huán)氧丙烷、維生素、化肥等方向大幅走強(qiáng)，紅寶麗、紅墻股份、渤海化學(xué)、瀘天化、四川美豐、廣濟(jì)藥業(yè)、兄弟科技等十余股漲停。

華為發(fā)布Mate 50系列手機(jī)：支持北斗衛(wèi)星消息！

9月6日，華為今日正式發(fā)布Mate 50系列手機(jī)，Mate 50起售價為4999元，Mate 50 Pro起售價6799元。

解析：余承東表示：華為Mate50系列手機(jī)是全球首款支持北斗衛(wèi)星消息的大眾智能手機(jī)。衛(wèi)星通訊相關(guān)公司：中國衛(wèi)星、云鼎科技、通宇通訊等。


一則“分手”公告令“寧王”大跌！鋰礦股集體走強(qiáng)！
永興材料昨日盤后發(fā)布公告，稱因項(xiàng)目籌建過程中實(shí)際出現(xiàn)和面臨的新情況，與寧德時代簽署《合資經(jīng)營協(xié)議之終止協(xié)議》。

解析：消息一出，總市值超1.1萬億元的寧德時代盤初一度跌超5%，與之相反，永興材料漲超5%并帶動上游的鋰礦股集體上漲，中礦資源漲停，藏格礦業(yè)一度大漲8%，天齊鋰業(yè)漲超5%?？梢钥闯錾舷掠蔚牟┺囊呀?jīng)開始，建議持續(xù)關(guān)注上游鋰礦板塊相關(guān)公司。

二、今日分享

歐洲能源危機(jī)持續(xù)發(fā)酵，哪些行業(yè)將迎來風(fēng)口？

近期，歐洲能源危機(jī)不僅攪動天然氣、原油等國際大宗商品價格，同時也影響了A股板塊的行情。

受國際能源價格波動，資源類板塊近日成為資金“寵兒”，而隨著產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)傳導(dǎo)，以化工、航運(yùn)為代表的后產(chǎn)業(yè)鏈板塊也被引燃，其主要核心邏輯均在于國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)品較之歐洲相對成本優(yōu)勢明顯。

從全行業(yè)來梳理，華泰證券在此前研報中指出，能源依賴度高的出口產(chǎn)品，中國有較大相對成本優(yōu)勢，低價“替代效應(yīng)”下，中國出口歐盟暫時受益，如汽車、化工、醫(yī)藥、電子、設(shè)備等。

而對于市場影響方面，華泰證券認(rèn)為，俄歐能源沖突或?qū)股有三重正面?zhèn)鲗?dǎo)：

1）供給沖擊：歐洲是全球氮肥主產(chǎn)地，電荒與氣荒或通過化肥→糧食→豬的漲價鏈條，壓低國內(nèi)豬周期產(chǎn)能釋放意愿，國內(nèi)養(yǎng)殖及其后周期直接受益，化肥亦受益于漲價傳導(dǎo)；

2）需求倒逼：缺電或倒逼歐洲加快能源安全強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈，增強(qiáng)新能源發(fā)電穩(wěn)定性、補(bǔ)足傳統(tǒng)能源基建、加快終端電氣化是潛在舉措，上述領(lǐng)域分別對應(yīng)中國優(yōu)勢出口品儲能、傳統(tǒng)能源設(shè)備（LNG船舶等）、小家電（取暖器等）的外需擴(kuò)張。