小非農(nóng)低于預(yù)期，美元跌至兩周低點(diǎn)，歐銀加息預(yù)期升溫提振歐元

來源：德璞資本官網(wǎng)       作者:DOO編輯

訊——北京時(shí)間8月31日亞市早盤，美元指數(shù)窄幅震蕩，目前交投于103.13附近。美元指數(shù)從上周五觸及的6月1日以來最高104.44回落，周三收跌0.29%，報(bào)103.17。此前數(shù)據(jù)顯示，8月美國民間就業(yè)崗位增幅低于預(yù)期，這增加了市場對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將停止加息的預(yù)期。

    本周疲軟的數(shù)據(jù)提高了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)已結(jié)束緊縮周期的押注。在此之前，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾上周五發(fā)表相對(duì)鷹派的言論后，市場對(duì)11月加息的預(yù)期短暫上升。

本周五公布的8月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告將受到密切關(guān)注，以進(jìn)一步確認(rèn)在利率保持相對(duì)高位的情況下，勞動(dòng)力市場吃緊的程度是否正在減弱。

ForexLive駐多倫多的首席匯市分析師Adam Button說：“美元下跌是因?yàn)槿藗冋J(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)做得夠多了。我認(rèn)為，如果非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)疲軟，那將是‘加息結(jié)束’的時(shí)刻?！?/span>

根據(jù)接受訪查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)估中值，周五的就業(yè)數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)將顯示8月非農(nóng)就業(yè)崗位新增17萬個(gè)。周三公布的ADP全國就業(yè)報(bào)告顯示，7月民間就業(yè)崗位增加了17.7萬個(gè)。接受路透訪查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)測民間就業(yè)崗位將增加19.5萬個(gè)。

美元周二下跌，之前公布的數(shù)據(jù)顯示，隨著勞動(dòng)力市場逐漸放緩，7月美國職位空缺降至近兩年半以來的最低水平。

芝商所(CME)的FedWatch工具顯示，市場目前認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)9月維持利率不變的可能性為89%，11月加息的可能性為46%。

周三公布的其他數(shù)據(jù)顯示，由于企業(yè)出清庫存，美國第二季度經(jīng)濟(jì)增長速度略低于最初的預(yù)期。周四公布的個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)物價(jià)指數(shù)也將為通脹提供新的線索。

周三歐元兌美元繼續(xù)上漲，一度升至1.0945的近半個(gè)月高點(diǎn)，最后收漲0.40%，報(bào)1.0922。 

在備受矚目的歐元區(qū)消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)公布前一天，德國公布的通脹率高于預(yù)期，提振了歐元。

德國8月CPI同比增長6.4%，低于7月增幅6.5%，但高于訪查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家之前預(yù)測的增長6.3%。西班牙的消費(fèi)者通脹也上升到2.6%，而核心通脹率從7月份的6.2%下降到6.1%。

凱投宏觀的市場經(jīng)濟(jì)學(xué)家Hubert de Barochez表示：“這些數(shù)據(jù)增加了歐洲央行近期政策路徑的不確定性?？偟膩碚f，我們認(rèn)為歐洲央行將在本輪周期內(nèi)再加息一次?！?nbsp;

貨幣市場提高了對(duì)歐洲央行9月加息的押注，認(rèn)為加息25個(gè)基點(diǎn)的可能性為58%。

與此同時(shí)，澳洲的通脹率7月放緩至17個(gè)月以來最低，這加強(qiáng)了澳洲聯(lián)儲(chǔ)在下周政策會(huì)議上維持利率不變的理由。

周三澳元兌美元早些時(shí)候跌至0.6449，隨后反彈，最后收跌0.08%，報(bào)0.6474。

周三英鎊兌美元收漲0.61%，報(bào)1.2720。英國央行9月份的加息預(yù)期幫助提振英鎊。

交易商預(yù)測英國央行9月會(huì)議加息25個(gè)基點(diǎn)的可能性約為88%。市場還預(yù)計(jì)，到2024年2月英央行將總共加息75個(gè)基點(diǎn)，利率將從目前的5.25%升至6%。

道明證券宏觀策略全球主管James Rossiter表示：“貨幣政策委員會(huì)現(xiàn)在幾乎肯定會(huì)在9月加息至少25個(gè)基點(diǎn)。若下個(gè)月的薪資數(shù)據(jù)再度超出預(yù)期，我們也不排除加息50個(gè)基點(diǎn)的可能性?！?/span>

周四重點(diǎn)數(shù)據(jù)和大事    機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總

1.法國興業(yè)銀行策略師：現(xiàn)在認(rèn)定美元進(jìn)入下行趨勢還為時(shí)過早；

①美元跌至逾兩周的最低水平，再次引發(fā)美元即將轉(zhuǎn)向持續(xù)下行的爭論。但法國興業(yè)銀行的Kit Juckes認(rèn)為，在周五發(fā)布美國月度就業(yè)報(bào)告前就得出這一結(jié)論還為時(shí)過早；

②Juckes說：“如果周五的就業(yè)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，美元將反彈。盡管我很愿意美元走軟，但現(xiàn)在還做不到；

2.City Index分析師：交易商現(xiàn)在對(duì)疲弱的美國數(shù)據(jù)很敏感，警惕美元空頭猛攻；

①City Index市場分析師Matt Simpson說：“交易商現(xiàn)在對(duì)疲弱的美國數(shù)據(jù)很敏感，希望美聯(lián)儲(chǔ)觸頂利率，我預(yù)計(jì)美元空頭將在任何支持職缺報(bào)告的數(shù)據(jù)后發(fā)起猛攻?！?/span>

②Simpson補(bǔ)充說：“雖然這帶來了收益率和美元見頂?shù)呐d奮，但鑒于這是對(duì)二線就業(yè)數(shù)據(jù)的回應(yīng)，我們需要保持謹(jǐn)慎，本周將有更多數(shù)據(jù)出爐，”周五的月度非農(nóng)就業(yè)報(bào)告將是這些數(shù)據(jù)的高潮；

3.澳大利亞國民銀行：CPI不太可能改變澳洲聯(lián)儲(chǔ)的觀望模式，匯市仍對(duì)美國數(shù)據(jù)非常敏感；

①澳大利亞國民銀行策略師Rodrigo Catril表示：“澳大利亞的通脹數(shù)據(jù)不太可能改變澳洲聯(lián)儲(chǔ)的觀望模式，因?yàn)閮r(jià)格壓力可能持續(xù)存在?？傮w而言，數(shù)據(jù)下降對(duì)澳洲聯(lián)儲(chǔ)來說是個(gè)好消息，但我們注意到，8月和9月的數(shù)據(jù)可能會(huì)帶來更大的價(jià)格壓力，因?yàn)樗鼈儗?duì)服務(wù)成本和近期能源價(jià)格上漲更為敏感；”

②他還指出，澳元的近期前景仍取決于美國的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，匯率和市場目前對(duì)美國公布的關(guān)鍵數(shù)據(jù)非常敏感，即勞動(dòng)力市場和通脹數(shù)據(jù)。如果周五公布的美國就業(yè)數(shù)據(jù)疲軟，將加劇近期美元的波動(dòng)，但相反，如果就業(yè)數(shù)據(jù)穩(wěn)健，則將支撐美元；

4.大華銀行看跌英鎊，預(yù)測未來幾周跌至1.2530區(qū)域；

①大華銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家Lee Sue Ann和市場策略師Quek Ser Leang認(rèn)為，未來幾周英鎊兌美元可能進(jìn)一步下跌至1.2530區(qū)域；

②這兩位分析師表示，最近下行勢頭的增加表明英鎊可能會(huì)走弱至1.2530，也可能是1.2480；只要英鎊保持在“強(qiáng)阻力位”1.2685以下，大華銀行就堅(jiān)持看跌

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