俄央行暴力加息 350 個基點，盧布止跌轉漲
來源：德璞資本官網 作者:DOO編輯
為挽救俄羅斯盧布跌勢，俄羅斯央行意外提前一個月召開緊急利率會議，宣布加息 350 個基點，將基準利率上調至一年多來的最高水平。利率決議公布后，美元兌俄羅斯盧布短線下跌，不過隨后一路沖高。與此同時，美國市場遭受雙面夾攻，一方面惠譽警告或下調數十家銀行評級，另一方面報告顯示中國已連續(xù)三個月減倉美債；此外，離岸人民幣年內首破 7.3 關口；歐洲天然氣大漲 18%。
惠譽或下調美國銀行評級
穆迪下調 10 家美國銀行評級不到 10 天，另一家權威信用評級機構——惠譽也發(fā)出警告，稱數十家美國銀行具有評級下調的風險，甚至包括摩根大通?；葑u稱，銀行的評級不能高于其行業(yè)評級，這將促使他們對 70 多家美國銀行重新評估，其中摩根大通和美銀的評級可能會從 AA- 下調至 A+。
中國連三個月減倉美債
美國財政部國際資本流動報告顯示，截至 6 月，日本仍是持有美國國債最多的國家地區(qū)，已連續(xù)第四個月加倉，環(huán)比增加 88 億美元。中國在 6 月仍是第二大海外持有美債地區(qū)，但持倉已連續(xù)第三個月下滑，當月所持美債環(huán)比減少 113 億美元，總持倉降至 8354 億美元，創(chuàng) 2009 年 6 月以來新低。
離岸人民幣年內首破 7.3
受超預期“降息”影響，離岸人民幣兌美元突破 7.31 關口，跌至 7.3110，日內下跌逾 300 點，但隨后迅速拉升，較日內低點上漲逾 200 點，一度收復 7.29 關口。離岸人民幣之后在 7.3 附近持續(xù)波動，日內跌幅最高一度超 500 點達 7.33。在 2023 年上半年，人民幣匯率中間價最大振幅為 7.6%，超過了 2021 年全年的 3.5% 振幅。
歐洲天然氣大漲 18%
澳大利亞是全球最大的液化天然氣（LNG）出口國之一，而歐盟是去年全球最大的買家。此前，雪佛龍和伍德賽德能源集團在澳大利亞工廠的工人投票決定罷工，至今談判仍然進展不順，疊加雪佛龍運營的 Gorgon 工廠已經停止了部分現貨市場銷售，導致全球供應面臨風險，歐洲天然氣一度上漲 18%。
為應對匯率和通脹，俄暴力加息至 12%
8 月 15 日，俄羅斯央行意外提前一個月召開緊急利率會議，宣布加息 350 個基點，將基準利率從 8.5% 上調至 12%，達一年多來的最高水平，以此挽救俄羅斯盧布跌勢。這不僅是俄羅斯央行連續(xù)第二個月加息，也是自 2022 年 2 月以來最大幅度的加息。
俄羅斯央行在最新議息聲明中指出，本次加息旨在應對匯率波動和通脹加速的風險，計劃接下來在 9 月 15 日的利率會議評估借貸成本。俄羅斯央行此次并未提供未來的利率指引。
盧布止跌轉漲，一路沖高報 97 盧布
8 月 14 日，俄羅斯盧布跌破 1 美元兌 100 盧布關口，創(chuàng) 2022 年 3 月以來新低。此前，俄羅斯央行超預期加息 100 個基點、宣布暫停購買貨幣對都未能止住盧布跌勢，直到俄羅斯央行 15 日宣布召開緊急利率會議，提振俄羅斯盧布盤中跳漲，抹平日內跌幅，脫離所創(chuàng)的將近 17 個月來低位。
8 月 16 日，利率決議公布后，美元兌俄羅斯盧布短線下跌，不過隨后一路沖高，現報 96.98。
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