千億美債即日起發(fā)售，美銀上調(diào)美債收益率預期
來源：德璞資本官網(wǎng) 作者:DOO編輯
美國財政部開始大規(guī)模發(fā)行高達 1030 億美元的債券，疊加日本央行調(diào)整 YCC 區(qū)間上限、惠譽下調(diào)美國信用評級以及經(jīng)濟軟著陸預期加強等因素推動，美債收益率飆升。美國銀行警告今年全球債市將面臨挑戰(zhàn)，大舉上調(diào)了對債券收益率的預測。與此同時，美國大型企業(yè)今日重磅連連，包括特斯拉 CFO 離職、Palantir 首次回購自家股票、伯克希爾股價創(chuàng)歷史新高。
特斯拉 CFO 離職
特斯拉在一份監(jiān)管文件中披露，CFO Zachary Kirkhorn 于 8 月 4 日辭職，由首席會計官 Vaibhav Taneja 出任新的 CFO，兼任兩個職位。Kirkhorn 曾被認為是接替馬斯克出任 CEO 的最有力競爭者，他的離職再次引發(fā)了領導層的不確定性。這是特斯拉在四年多里第二次更換 CFO。其后，特斯拉盤中一度跌超 4.4%。
Palantir 首次回購股票
Palantir 公布了一項 10 億美元的股票回購計劃，為 2020 年股票開始交易以來的首次股票回購計劃。Palantir 同時公布的業(yè)績符合預期，還提高了下季度財務預測。Palantir 在二季度實現(xiàn) 5.33 億美元的收入，同比增長 13%，并預計第三季度的收入將在 5.53 億到 5.57 億美元之間，符合預期。
伯克希爾股價創(chuàng)歷史新高
股神巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋 A 類股和 B 類股均創(chuàng)下歷史新高，A 類股上漲 3.4%，收盤時達到 551,920 美元的歷史新高；B 類股上漲 3.6%，收于 362.58 美元，同樣創(chuàng)下歷史新高。此前伯克希爾公布了一份強勁的季度報告，顯示該公司的保險業(yè)務出現(xiàn)反彈，同時其現(xiàn)金儲備膨脹至近 1500 億美元。
千億美債即日起發(fā)售，大型投行看漲
8 月 8 日，美國財政部開始大規(guī)模發(fā)行高達 1030 億美元的債券，具體來看，從周二的 420 億美元 3 年期美債開始，隨后周三將標售 380 億美元 10 年期美債，最后周四在美國 7 月 CPI 通脹報告發(fā)布幾個小時后，出售 230 億美元 30 年期債券。
自 7 月下旬以來，美債收益率一路飆升，周一再度攀升。目前，長期美債收益率大幅走高，10 年期和 30 年期國債收益率比幾周前高出約 20 個基點，逼近去年 10 月份創(chuàng)下的多年來的高點。
除了美債發(fā)行規(guī)模超預期外，其中有多重因素共同推動美債收益率走高，包括日本央行調(diào)整 YCC 區(qū)間上限、美國遭惠譽下調(diào)評級以及經(jīng)濟軟著陸預期加強等。
然而，包括高盛、摩根大通和摩根士丹利等在內(nèi)的多家華爾街大行，在最新報告中均開始質(zhì)疑——美債的拋售是否有些過頭了？高盛和摩根士丹利甚至呼吁客戶買入 30 年期通脹掛鉤債券，摩根大通則開始看漲 5 年期國債。
高盛策略師 Praveen Korapaty 駁斥了惠譽下調(diào)美國的 AAA 主權(quán)信用評級、美國財政部宣布了新一輪的發(fā)債洪峰、日本央行調(diào)整 YCC 政策這三點利空因素。 Jay Barry 等摩根大通策略師指出，現(xiàn)在長期債券的投資者頭寸已經(jīng)不那么擁擠了，但收益率仍接近當前周期的最高水平，這表明增加久期變得更有吸引力。此外，三菱日聯(lián)摩根士丹利證券高級固定收益策略師 Kenta Inoue 表示，隨著對美國經(jīng)濟增長放緩的疑慮刺激了對美聯(lián)儲終將降息的押注，資產(chǎn)管理公司可能會繼續(xù)買進美國國債。
美國有望軟著陸，美銀上調(diào)美債收益率預期
美國銀行警告今年全球債市面臨挑戰(zhàn)，大舉上調(diào)了對債券收益率的預測，理由是經(jīng)濟具有韌性，貨幣政策的預期更加偏于緊縮，但預期 2024 年的債市前景是具有“建設性的”。
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美國銀行是首家在對美國經(jīng)濟前景日益樂觀的情況下正式改變對該國經(jīng)濟預測的華爾街大型銀行，預計美國將避免陷入經(jīng)濟衰退，“軟著陸”將成為最有可能的結(jié)果。其核心邏輯是，美國沒有經(jīng)濟衰退就意味著更高的利率，尤其是在前端，因此低配前端美債。軟著陸還可能讓美聯(lián)儲縮表（QT）的時間更長，增加美債的融資需求。美國銀行預計，美聯(lián)儲今年晚些時候再次加息 25 個基點仍然是其基線預期，但明年美聯(lián)儲的降息速度要比之前預期慢得多。
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