美聯(lián)儲或進一步加息，美元中短期有望保持漲勢，“日元先生”預(yù)測日元將大幅走高
來源：德璞資本官網(wǎng) 作者:DOO編輯
訊——北京時間8月8日亞市早盤，美元指數(shù)小幅上漲，目前交投于102.18附近。美元兌主要貨幣周一上漲，主要受助于美聯(lián)儲決策者表示，鑒于通脹居高不下且勞動力市場仍然吃緊，可能會進一步加息。
美聯(lián)儲理事鮑曼周一表示，可能需要進一步加息，以推動通脹降至聯(lián)儲2%的目標(biāo)水平。鮑曼在為亞特蘭大舉行的“Fed Listens”活動準(zhǔn)備的發(fā)言中表示，她支持上月的最新一次加息決定，因為通脹仍然過高，而就業(yè)增長和其他活動跡象表明經(jīng)濟繼續(xù)以“溫和的速度”擴張。 紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯周一接受《紐約時報》采訪時表示，美聯(lián)儲需要在一段時間內(nèi)保持限制性立場。他補充稱，維持這一立場將取決于“推動經(jīng)濟供需和通脹”的基本面。
美元指數(shù)上周五曾觸及一周最低，此前公布的美國非農(nóng)就業(yè)報告弱于預(yù)期。周一美元指數(shù)收漲0.08%，報102.08。投資者也開始關(guān)注即將公布的美國通脹數(shù)據(jù)。周四公布的美國數(shù)據(jù)預(yù)計將顯示，7月核心物價料同比上漲4.7%。
Thornburg Investment Management投資組合經(jīng)理兼投資聯(lián)席主管Jeff Klingelhofer表示，他認為美元在中短期內(nèi)將保持漲勢。Klingelhofer稱：“我預(yù)計美聯(lián)儲會維持更長的高利率期，這應(yīng)該會對美元起到支撐作用，原因就在于利率差。因此，美國在更長時間內(nèi)保持高利率應(yīng)該會支持美元。我還認為，如果利率維持在較高水平，那么當(dāng)消費者狀況惡化時，經(jīng)濟衰退將不可避免地加深。然后你就會得到避險資金流入，這將在很大程度上支持美元?！?/span>
美聯(lián)儲上月底宣布將指標(biāo)利率目標(biāo)區(qū)間上調(diào)25個基點，至5.25%-5.50%。投資者普遍認為，這將是聯(lián)儲于2022年3月啟動的行動中的最后一次加息。
周一歐元兌美元收跌0.07%，報1.1002。歐元區(qū)經(jīng)濟仍不盡如人意，這令歐元持續(xù)承壓。
周一的數(shù)據(jù)顯示，德國6月工業(yè)生產(chǎn)的降幅比預(yù)測要大，較前一個月下降1.5%。
外媒8月7日發(fā)布的一項研究顯示，歐洲央行激進的加息可能會給歐元區(qū)經(jīng)濟造成近4%的不利影響。分析稱，加息的延遲效應(yīng)將使歐元區(qū)經(jīng)濟在2024年下降3.8%，而迄今為止歐元區(qū)經(jīng)濟還具有一定的彈性。
鑒于歐元區(qū)各國政府或?qū)⑦x擇退出一年多前針對能源價格飆升而采取的支持措施，歐元區(qū)經(jīng)濟在2024年的萎縮幅度可能高達5%。自去年7月以來，歐洲央行已將關(guān)鍵利率總共提高了425個基點，以降低遠高于2%中期目標(biāo)的高通脹率。
周一英鎊兌美元收漲0.27%，報1.2783。英國央行上周四將利率上調(diào)25個基點，至15年來最高的5.25%。
巴克萊固定收益策略師Moyeen Islam在一份報告中表示，英國的高通脹水平以及這種情況在中期內(nèi)持續(xù)的風(fēng)險降低了英國央行提前降息的可能性。他表示，從歷史上看，上一次加息與首次降息之間的間隔大約是6個月。Islam稱，鑒于政策現(xiàn)在被描述為具有限制性的，英國央行貨幣政策委員會現(xiàn)在不再那么關(guān)注利率的終端水平，而是更多地關(guān)注“在足夠長的時間內(nèi)保持足夠的限制性”。
周一美元兌日元有所反彈， 收漲0.50%，報142.47。
日本“日元先生”、前財務(wù)省次官神原英資表示，日本當(dāng)局不太可能干預(yù)匯市以支撐日元，因為日元已經(jīng)獲得了一些支撐，而且隨著美國利率達到頂峰，日元將大幅走高。
神原英資在1990年代擔(dān)任財務(wù)省次官期間設(shè)計了數(shù)次貨幣干預(yù)行動，獲得了“日元先生”的稱號。由于他對日元的獨到見解，他仍然是市場密切關(guān)注的人物。
周二重點數(shù)據(jù)和大事
機構(gòu)觀點匯總1.三菱日聯(lián)：預(yù)計美元在CPI數(shù)據(jù)公布前漲幅有限；
三菱日聯(lián)貨幣分析師Lee Hardman在一份報告中稱，美元從上周五的跌勢中反彈，此前美國非農(nóng)就業(yè)人口增幅低于預(yù)期，但由于投資者關(guān)注將于本周四公布的美國7月份關(guān)鍵的通脹數(shù)據(jù)，漲幅料將受到限制。他表示：“上個月的價格走勢突顯出，如果周四美國CPI報告疲軟，美元將很容易再次遭遇拋售?！比绻麛?shù)據(jù)再次顯示核心通脹率大幅放緩，這將強化美聯(lián)儲可能停止加息的預(yù)期；
2.美國銀行：英鎊將因未來穩(wěn)定利率政策受益；
市場分析師James Skinner稱，英國央行成功地抑制了市場參與者對降息的預(yù)期，這在中長期內(nèi)對英鎊是有利的。美國銀行策略師 Michalis Rousakis說，英鎊可以從未來穩(wěn)定的利率政策中受益。美國銀行預(yù)計，英國央行9月份將再加息25個基點至5.5%；
3.德商銀行：歐元區(qū)核心通脹和服務(wù)通脹仍然明顯偏高；
衡量歐元區(qū)長期通脹預(yù)期的一個關(guān)鍵市場指標(biāo)周一觸及十多年來最高水平，投資者預(yù)計未來消費者價格漲幅將遠遠高于新冠疫情前的平均水平。路孚特數(shù)據(jù)顯示，反映長期通脹預(yù)期的歐元區(qū)五年、五年遠期損益平衡通脹率觸及2.6691%，為至少十年來最高。7月中以來，近期油價攀升給通脹掛鉤遠期合約上漲帶來支撐。由于最大產(chǎn)油國沙特和俄羅斯承諾將供應(yīng)削減措施延長至9月底，油價上周連續(xù)六周上漲，但周一有所回落。德商銀行利率策略主管MichaelLeister表示：“在第二輪效應(yīng)的支撐下，對通脹持續(xù)處于高位的預(yù)期似乎是主要驅(qū)動力，核心通脹和服務(wù)通脹仍然明顯偏高。
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