DooPrime德璞資本：聚焦美國債務(wù)上限協(xié)議達成，關(guān)注美聯(lián)儲經(jīng)濟褐皮書
來源：德璞資本官網(wǎng) 作者:DOO編輯
DooPrime德璞資本：聚焦美國債務(wù)上限協(xié)議達成，關(guān)注美聯(lián)儲經(jīng)濟褐皮書
假期提示
市場要聞
麥卡錫：預(yù)計周日完成起草法案并公布文本 預(yù)計周三投票表決協(xié)議
美國眾議院議長麥卡錫表示，很快就會投票支持債務(wù)上限協(xié)議；周六與美國總統(tǒng)拜登通話了兩次；協(xié)議將歷史性地削減開支；協(xié)議中不會有新稅收或新計劃；預(yù)計周日完成起草法案并公布文本；預(yù)計周三投票表決協(xié)議。
英國工黨領(lǐng)袖計劃阻止新的北海石油和天然氣項目
據(jù)《星期日泰晤士報》報道，英國工黨領(lǐng)袖斯塔默將宣布計劃，阻止所有新的北海石油和天然氣開發(fā)，并限制綠色投資的借款。斯塔默預(yù)計將于下月在蘇格蘭制定凈零能源政策，其中包括承諾禁止新的北海許可證。報道稱，該政策將是斯塔默向選民做出的五大承諾之一。斯塔默還將宣布，工黨政府只會借錢投資綠色企業(yè)。報道稱，工黨將在未來幾十年繼續(xù)使用現(xiàn)有的石油和天然氣井，并在英國轉(zhuǎn)變?yōu)榍鍧嵞茉闯壌髧倪^程中對其進行可持續(xù)管理。
美媒：債務(wù)上限協(xié)議不太可能大幅改變美國的長期財政軌跡
據(jù)知情人士透露，已達成的初步債務(wù)上限協(xié)議，將提高美國債務(wù)上限兩年，同時對這段時間的支出設(shè)置新的限制。該協(xié)議將使2024財年的非國防開支保持在與2023財年大致相同的水平，并在2025年將其增加約1%。協(xié)議將對某些政府援助項目實施一些新的限制，比如食品券。該協(xié)議在通過國會時面臨障礙，這項妥協(xié)方案可能需要兩黨共同支持，才能在共和黨控制的眾議院獲得通過。擬議中的協(xié)議不太可能大幅改變美國的長期財政軌跡，因為雙方都放棄了最初的立場。協(xié)議只會對占聯(lián)邦預(yù)算不到三分之一的支出產(chǎn)生輕微影響，社會保障和醫(yī)療保險等強制性項目的支出以及債務(wù)利息都不會受到影響。
烏官員：烏軍已準備好發(fā)動反攻，反攻或?qū)⒂诮陂_始
烏克蘭國家安全和國防委員會秘書丹尼洛夫在接受英國廣播公司采訪時表示，烏克蘭武裝部隊已經(jīng)準備好發(fā)動反攻，并將在烏克蘭指揮官決定他們目前能夠取得“最佳結(jié)果”時發(fā)起攻勢。他沒有透露反攻具體日期，并表示反攻可能于明天、后天或一周內(nèi)開始。
英國央行前鷹派人士：英國利率將升至6%的痛苦水平
前英國央行的鷹派利率制定者警告稱，利率需要飆升至6%才能遏制通脹，央行認為這一水平對家庭和企業(yè)來說是痛苦的。威廉姆?比特預(yù)計利率峰值將“不低于6%”，而且“4.5%的政策利率根本無法起到作用?！?/span>
國家統(tǒng)計局：4月份裝備制造業(yè)利潤明顯恢復(fù)
4月份，受新動能產(chǎn)業(yè)發(fā)展較好、同期基數(shù)較低等因素作用，裝備制造業(yè)利潤同比大幅增長29.8%，實現(xiàn)由降轉(zhuǎn)增，拉動規(guī)模以上工業(yè)利潤增長6.4個百分點，是拉動作用最大的行業(yè)板塊。裝備制造業(yè)利潤占規(guī)上工業(yè)的比重為34.3%，較3月份提高1.5個百分點，帶動工業(yè)利潤行業(yè)結(jié)構(gòu)改善。裝備制造業(yè)利潤普遍回升，其中汽車行業(yè)因同期基數(shù)較低，利潤大幅增長20.4倍，增速較3月份顯著加快；電氣機械行業(yè)受光伏設(shè)備等產(chǎn)品帶動，利潤增長37.5%，增速加快26.2個百分點；通用設(shè)備行業(yè)受產(chǎn)業(yè)鏈恢復(fù)帶動，利潤增長63.7%，增速明顯加快。
貴金屬
黃金在上周五回吐了一些漲幅，并勢將連續(xù)第三周下跌，因可能在最后一刻達成債務(wù)上限協(xié)議，以及美國通脹指數(shù)比預(yù)期的要高。白宮和國會共和黨人旨在為提高債務(wù)上限兩年的協(xié)議做最后的磋商。黃金在亞洲交易時段觸及兩個月低點1936.59美元，本周將下跌1.7%。
紐約獨立金屬交易商Tai Wong說：“盡管華盛頓發(fā)出了積極的聲音，但在6月1日前可能仍難以達成債務(wù)協(xié)議?！钡叹€交易者預(yù)計會達成協(xié)議，并且“根據(jù)暗示6月可能加息的通脹數(shù)據(jù)在賣出。"美聯(lián)儲為實現(xiàn)其2%的通脹目標而追蹤的個人消費支出(PCE)物價指數(shù)在截至4月份的12個月內(nèi)增長了4.4%，此前3月份增長了4.2%。
交易員們現(xiàn)在押注美聯(lián)儲將在6月連續(xù)第11次加息，這將削弱非孳息黃金的吸引力。指標10年期國債收益率和美元指數(shù)在3月中以來的最高水平附近徘徊，兩者都有望實現(xiàn)連續(xù)第三周上漲。
現(xiàn)貨白銀上漲1.9%至每盎司23.23美元，但也勢將連續(xù)第三周下跌。鉑金上漲0.2%至1022.43美元，而鈀金上漲0.6%至1,425.61美元。
原油
油價上周五上漲，因為美國官員似乎接近達成一項債務(wù)上限協(xié)議，而且市場在下一次OPEC+政策會議前權(quán)衡了俄羅斯和沙特阿拉伯關(guān)于供應(yīng)相互矛盾的信息。
盡管如此，市場仍然保持謹慎，因為債務(wù)上限談判可能會拖延下去，而且在強勁的美國消費者支出和通脹數(shù)據(jù)公布后，人們對美聯(lián)儲下月加息的擔(dān)憂重燃，加息將抑制需求。拜登政府的一位官員表示，雖然談判代表有可能在周五達成協(xié)議，提高美國政府31.4萬億美元的債務(wù)上限，但談判很可能持續(xù)到周末。
在俄羅斯副總理諾瓦克淡化了在6月4日的維也納會議上OPEC+進一步減產(chǎn)的前景后，指標原油周四收低每桶超過2美元。
三位了解俄羅斯當前想法的消息人士告訴路透，俄羅斯傾向于保持石油產(chǎn)量不變，因為莫斯科對目前的價格和產(chǎn)量感到滿意。這與沙特阿拉伯能源大臣、OPEC事實上的領(lǐng)導(dǎo)人阿卜杜勒阿齊茲親王早些時候暗示的可能減產(chǎn)形成鮮明對比，后者警告做空者“小心”。
在供應(yīng)方面，能源服務(wù)公司貝克休斯公司報告稱，本周美國活躍石油鉆機減少五座，至570座。5月減少了21座，這是自2020年6月以來的最大月度降幅。
外匯
美元上周五下跌，但周線勢將連續(xù)第三周上漲，市場提高了對利率將在更長時間內(nèi)維持高位的押注，并且密切關(guān)注有關(guān)美國債務(wù)上限的最后談判。
美國總統(tǒng)拜登與共和黨籍眾議長麥卡錫之間的會談取得明顯進展，這幫助緩解了投資者的緊張情緒，但雙方何時達成協(xié)議仍不確定。一位美國官員在美國長周末假日前告訴路透，拜登和麥卡錫正接近達成一項協(xié)議，將在兩年內(nèi)提高政府31.4萬億美元的舉債上限，同時限制大多數(shù)項目的開支。但另一位聽取了會談內(nèi)容的政府官員警告稱，仍存在“大問題”。
加拿大帝國商業(yè)銀行資本市場北美外匯策略主管Bipan Rai稱：“在過去24小時左右，債務(wù)上限談判有一些積極的氛圍，或者至少是積極的暗示。”
他稱：“我認為，肯定會給外匯市場造成影響，通過某種程度的入手美元、避開一些高風(fēng)險貨幣的防御性行為?！?/span>
美聯(lián)儲將不得不在更長時間內(nèi)保持較高利率以抑制通脹的預(yù)期，也推動了美元近期的動能。美國商務(wù)部周五表示，4月消費者支出增長超過預(yù)期，提振了第二季度的經(jīng)濟成長前景。
個人消費支出(PCE)物價指數(shù)在3月上升0.1%之后，4月上升0.4%。數(shù)據(jù)公布后，美元兌日元一度創(chuàng)下六個月新高，紐約盤尾報140.60。澳洲聯(lián)邦銀行(CBA)貨幣策略師Carol Kong表示：“近期匯市的走勢主要由大規(guī)模重新消化對聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)政策的預(yù)期所推動?！?nbsp;
歐洲主要決策者周五對歐元區(qū)通脹的未來路徑發(fā)出了不同的聲音，歐洲央行首席經(jīng)濟學(xué)家連恩淡化了對核心通脹的擔(dān)憂。Rai稱：“在歐洲央行方面，似乎有更多的不確定性，在未來幾個月制定利率政策時，該央行要做什么?！?/span>
歐元兌美元盤尾上漲0.11%，報1.0731美元；英鎊盤尾報1.2352美元，上漲0.26%，此前數(shù)據(jù)顯示英國消費者在4月增加了支出，但英鎊周線勢將下跌
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