金價(jià)從一年高位回落，銀行業(yè)脆弱性導(dǎo)致交投震蕩
來(lái)源：德璞資本官網(wǎng) 作者:DOO編輯
商品收盤(pán)情況：5月布倫特原油期貨上漲1.1%，至每桶73.79美元。4月美國(guó)原油期貨在合約到期前夕上漲1.4%，報(bào)67.64美元。交易更活躍的5月期貨上漲1.3%，報(bào)每桶67.82美元；美國(guó)期金上漲0.5%，結(jié)算價(jià)報(bào)1982.80美元。
美股收盤(pán)情況：道瓊斯指數(shù)收盤(pán)上漲1.20%，報(bào)32244.64點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)收盤(pán)上漲0.86%，報(bào)3950.17點(diǎn)；納斯達(dá)克綜合指數(shù)收盤(pán)上漲0.39%，報(bào)11675.54點(diǎn)。
周二前瞻
貴金屬
金價(jià)周一在震蕩交投中從一年高位回落，股市和國(guó)債收益率因各國(guó)央行支撐金融業(yè)信心的努力而反彈，現(xiàn)貨金下滑0.5%，至每盎司1977.18美元，稍早一度下跌超過(guò)1%，盤(pán)中稍早，金價(jià)一度攀升1%，觸及2022年3月以來(lái)最高的2009.59美元，離新冠大流行期間創(chuàng)下的紀(jì)錄高位僅咫尺之遙。
OANDA高級(jí)市場(chǎng)分析師Edward Moya表示：“雖然正在進(jìn)行緊急努力......現(xiàn)在你們看到，這遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有結(jié)束。避險(xiǎn)資金流動(dòng)是主要的交易?！泵缆?lián)儲(chǔ)周日表示，已與加拿大央行、英國(guó)央行、日本央行、歐洲央行和瑞士央行聯(lián)合采取協(xié)調(diào)行動(dòng)，通過(guò)常設(shè)美元互換額度安排來(lái)加強(qiáng)流動(dòng)性的提供。
指標(biāo)美債收益率升至接近日高，股市因瑞士信貸獲得紓困而反彈，這有助于平息對(duì)出現(xiàn)更大銀行危機(jī)的一些緊張情緒；周三美聯(lián)儲(chǔ)將公布關(guān)鍵政策決定。市場(chǎng)人士對(duì)將做出何種決策的看法不一，但對(duì)暫停加息的押注有所增加。
現(xiàn)貨白銀下跌0.4%，至每盎司22.50美元，鉑金下跌1.1%，至986.27美元，鈀金下跌0.5%，至1413.08美元。
原油
油價(jià)周一在觸及15個(gè)月最低后反彈并收高超過(guò)1%，市場(chǎng)擔(dān)心全球銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退，從而削弱燃料需求。
美股上漲之際，油價(jià)反彈。此前，布倫特原油和美國(guó)原油一度下跌約3美元，至2021年12月以來(lái)最低，美國(guó)原油一度下挫至每桶65美元以下。上周，隨著銀行業(yè)危機(jī)的加深，兩大指標(biāo)原油都下跌10%以上。
盡管瑞士最大銀行瑞銀(UBS)在一項(xiàng)歷史性交易中同意收購(gòu)瑞士信貸，試圖拯救該國(guó)第二大銀行，但石油稍早還是一度下跌。
交易宣布后，美聯(lián)儲(chǔ)、歐洲央行和其他主要央行承諾加強(qiáng)市場(chǎng)流動(dòng)性并支持其他銀行。Price Futures Group分析師Phil Flynn說(shuō)，“(油價(jià))有很多基于恐懼的波動(dòng)，我們根本沒(méi)有因?yàn)楣┬杌久嫔喜▌?dòng)，我們只是因?yàn)閷?duì)銀行業(yè)的擔(dān)憂而波動(dòng)?！?/span>
同時(shí)，兩名歐盟官員和一名聯(lián)盟成員國(guó)的官員周一告訴路透，七國(guó)集團(tuán)(G7)本周不太可能修改對(duì)俄羅斯石油每桶60美元的價(jià)格上限。
外匯
美元周一下滑，因?yàn)橥顿Y者對(duì)瑞銀以低價(jià)收購(gòu)其陷入困境的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手瑞士信貸作出反應(yīng)。瑞銀周日同意以30億瑞郎(32.3億美元)的價(jià)格收購(gòu)瑞士信貸，并承擔(dān)高達(dá)54億美元的損失，這是由瑞士當(dāng)局策劃的強(qiáng)制性并購(gòu)。
美元指數(shù)在宣布合并的第二天，尾盤(pán)下跌0.501%，報(bào)103.270，觸及2月15日以來(lái)的最低水平。moneycorp北美公司的總經(jīng)理Thomas Anderson說(shuō)，“我認(rèn)為，每當(dāng)人們覺(jué)得你不必做避險(xiǎn)交易時(shí)，美元就會(huì)受到打擊?！?nbsp;
盡管幾家大型銀行上周向第一共和銀行存入了300億美元的資金，但對(duì)地區(qū)性銀行的憂慮仍令美元承壓，投資者最擔(dān)心的還是第一共和銀行，該股股價(jià)在周一一度暴跌了50%之多，尾盤(pán)下跌了約39%。
CIBC Capital Markets駐多倫多的北美外匯策略主管Bipan Rai說(shuō)：“特別是美國(guó)地區(qū)性銀行的風(fēng)險(xiǎn)正在發(fā)展，或者至少有一定程度的不確定性，我認(rèn)為在這一點(diǎn)上也會(huì)對(duì)美國(guó)資產(chǎn)造成壓力?！?/span>
根據(jù)瑞銀和瑞士信貸的交易，瑞士信貸170億美元的額外一級(jí)資(AT1)債券將被完全減記。這激怒了一些債務(wù)持有人，他們認(rèn)為自己會(huì)比股東得到更好的保護(hù)，并讓其他銀行AT1債券的投資者感到不安。
歐元兌美元尾盤(pán)上漲0.54%，報(bào)1.0724美元；英鎊尾盤(pán)報(bào)1.2281美元，當(dāng)日上漲0.87%。美元兌瑞郎上漲0.24%，報(bào)0.928。美聯(lián)儲(chǔ)關(guān)于加息的最新決定將于周三發(fā)布，為投資者增加了一層不確定性。
美聯(lián)儲(chǔ)聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間目前為4.5%-4.75%。交易員們現(xiàn)在預(yù)計(jì)，5月份的利率將達(dá)到4.8%左右的峰值，隨后是進(jìn)入年底前的一系列穩(wěn)步降息，但他們將密切關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)在周三公布的對(duì)未來(lái)利率變動(dòng)的預(yù)測(cè)。
Rai說(shuō)，“至少在我們看來(lái)，最不后悔的途徑是保持(預(yù)測(cè))與12月時(shí)的預(yù)測(cè)一致。鑒于現(xiàn)在國(guó)內(nèi)金融部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)上升，我認(rèn)為這可能是他們謹(jǐn)慎的行動(dòng)方案，”日元長(zhǎng)期以來(lái)被視為壓力時(shí)期的避風(fēng)港，兌美元上漲0.28%，報(bào)131.47。
澳元上漲0.33%，報(bào)0.672美元，而加拿大元兌美元上漲0.52%，報(bào)1.37加元。
美股收盤(pán)情況：道瓊斯指數(shù)收盤(pán)上漲1.20%，報(bào)32244.64點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)收盤(pán)上漲0.86%，報(bào)3950.17點(diǎn)；納斯達(dá)克綜合指數(shù)收盤(pán)上漲0.39%，報(bào)11675.54點(diǎn)。
周二前瞻
貴金屬金價(jià)周一在震蕩交投中從一年高位回落，股市和國(guó)債收益率因各國(guó)央行支撐金融業(yè)信心的努力而反彈，現(xiàn)貨金下滑0.5%，至每盎司1977.18美元，稍早一度下跌超過(guò)1%，盤(pán)中稍早，金價(jià)一度攀升1%，觸及2022年3月以來(lái)最高的2009.59美元，離新冠大流行期間創(chuàng)下的紀(jì)錄高位僅咫尺之遙。
OANDA高級(jí)市場(chǎng)分析師Edward Moya表示：“雖然正在進(jìn)行緊急努力......現(xiàn)在你們看到，這遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有結(jié)束。避險(xiǎn)資金流動(dòng)是主要的交易?！泵缆?lián)儲(chǔ)周日表示，已與加拿大央行、英國(guó)央行、日本央行、歐洲央行和瑞士央行聯(lián)合采取協(xié)調(diào)行動(dòng)，通過(guò)常設(shè)美元互換額度安排來(lái)加強(qiáng)流動(dòng)性的提供。指標(biāo)美債收益率升至接近日高，股市因瑞士信貸獲得紓困而反彈，這有助于平息對(duì)出現(xiàn)更大銀行危機(jī)的一些緊張情緒；周三美聯(lián)儲(chǔ)將公布關(guān)鍵政策決定。市場(chǎng)人士對(duì)將做出何種決策的看法不一，但對(duì)暫停加息的押注有所增加。
現(xiàn)貨白銀下跌0.4%，至每盎司22.50美元，鉑金下跌1.1%，至986.27美元，鈀金下跌0.5%，至1413.08美元。
原油
油價(jià)周一在觸及15個(gè)月最低后反彈并收高超過(guò)1%，市場(chǎng)擔(dān)心全球銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退，從而削弱燃料需求。
美股上漲之際，油價(jià)反彈。此前，布倫特原油和美國(guó)原油一度下跌約3美元，至2021年12月以來(lái)最低，美國(guó)原油一度下挫至每桶65美元以下。上周，隨著銀行業(yè)危機(jī)的加深，兩大指標(biāo)原油都下跌10%以上。盡管瑞士最大銀行瑞銀(UBS)在一項(xiàng)歷史性交易中同意收購(gòu)瑞士信貸，試圖拯救該國(guó)第二大銀行，但石油稍早還是一度下跌。
交易宣布后，美聯(lián)儲(chǔ)、歐洲央行和其他主要央行承諾加強(qiáng)市場(chǎng)流動(dòng)性并支持其他銀行。Price Futures Group分析師Phil Flynn說(shuō)，“(油價(jià))有很多基于恐懼的波動(dòng)，我們根本沒(méi)有因?yàn)楣┬杌久嫔喜▌?dòng)，我們只是因?yàn)閷?duì)銀行業(yè)的擔(dān)憂而波動(dòng)?！?/span>
同時(shí)，兩名歐盟官員和一名聯(lián)盟成員國(guó)的官員周一告訴路透，七國(guó)集團(tuán)(G7)本周不太可能修改對(duì)俄羅斯石油每桶60美元的價(jià)格上限。
外匯
美元周一下滑，因?yàn)橥顿Y者對(duì)瑞銀以低價(jià)收購(gòu)其陷入困境的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手瑞士信貸作出反應(yīng)。瑞銀周日同意以30億瑞郎(32.3億美元)的價(jià)格收購(gòu)瑞士信貸，并承擔(dān)高達(dá)54億美元的損失，這是由瑞士當(dāng)局策劃的強(qiáng)制性并購(gòu)。
美元指數(shù)在宣布合并的第二天，尾盤(pán)下跌0.501%，報(bào)103.270，觸及2月15日以來(lái)的最低水平。moneycorp北美公司的總經(jīng)理Thomas Anderson說(shuō)，“我認(rèn)為，每當(dāng)人們覺(jué)得你不必做避險(xiǎn)交易時(shí)，美元就會(huì)受到打擊?！?nbsp;盡管幾家大型銀行上周向第一共和銀行存入了300億美元的資金，但對(duì)地區(qū)性銀行的憂慮仍令美元承壓，投資者最擔(dān)心的還是第一共和銀行，該股股價(jià)在周一一度暴跌了50%之多，尾盤(pán)下跌了約39%。
CIBC Capital Markets駐多倫多的北美外匯策略主管Bipan Rai說(shuō)：“特別是美國(guó)地區(qū)性銀行的風(fēng)險(xiǎn)正在發(fā)展，或者至少有一定程度的不確定性，我認(rèn)為在這一點(diǎn)上也會(huì)對(duì)美國(guó)資產(chǎn)造成壓力?！?/span>
根據(jù)瑞銀和瑞士信貸的交易，瑞士信貸170億美元的額外一級(jí)資(AT1)債券將被完全減記。這激怒了一些債務(wù)持有人，他們認(rèn)為自己會(huì)比股東得到更好的保護(hù)，并讓其他銀行AT1債券的投資者感到不安。
歐元兌美元尾盤(pán)上漲0.54%，報(bào)1.0724美元；英鎊尾盤(pán)報(bào)1.2281美元，當(dāng)日上漲0.87%。美元兌瑞郎上漲0.24%，報(bào)0.928。美聯(lián)儲(chǔ)關(guān)于加息的最新決定將于周三發(fā)布，為投資者增加了一層不確定性。
美聯(lián)儲(chǔ)聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間目前為4.5%-4.75%。交易員們現(xiàn)在預(yù)計(jì)，5月份的利率將達(dá)到4.8%左右的峰值，隨后是進(jìn)入年底前的一系列穩(wěn)步降息，但他們將密切關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)在周三公布的對(duì)未來(lái)利率變動(dòng)的預(yù)測(cè)。
Rai說(shuō)，“至少在我們看來(lái)，最不后悔的途徑是保持(預(yù)測(cè))與12月時(shí)的預(yù)測(cè)一致。鑒于現(xiàn)在國(guó)內(nèi)金融部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)上升，我認(rèn)為這可能是他們謹(jǐn)慎的行動(dòng)方案，”日元長(zhǎng)期以來(lái)被視為壓力時(shí)期的避風(fēng)港，兌美元上漲0.28%，報(bào)131.47。
澳元上漲0.33%，報(bào)0.672美元，而加拿大元兌美元上漲0.52%，報(bào)1.37加元。
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