零售數(shù)據(jù)有望緩解美經(jīng)濟(jì)再次衰退擔(dān)憂
來源：德璞資本官網(wǎng) 作者:DOO編輯
美元指數(shù)已經(jīng)從7月14日觸及的20年高點109.30回落，原因是人們預(yù)期美聯(lián)儲將放緩其激進(jìn)加息步伐，而且通脹上升的最糟糕時期可能已經(jīng)過去。美元指數(shù)周一收漲0.77%，報106.50。
紐約Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler說：“對亞洲大宗商品需求的擔(dān)憂......某種程度上可能鼓勵了一種避開風(fēng)險的態(tài)度。”
對美聯(lián)儲收緊政策將使經(jīng)濟(jì)陷入衰退的擔(dān)憂，也使美國國債收益率走低。然而，美聯(lián)儲官員一直保持著鷹派的基調(diào)，并強調(diào)現(xiàn)在宣布通脹阻擊戰(zhàn)勝利還為時過早。
Chandler說：“美聯(lián)儲告訴我們他們要收緊金融狀況，而市場已經(jīng)放松了，所以美聯(lián)儲將不得不以更大規(guī)模的加息來推動其想法?！八€預(yù)計美聯(lián)儲將在9月份的會議上加息75個基點。
Chandler表示，周二和周三將公布美國7月工業(yè)產(chǎn)出和7月零售銷售數(shù)據(jù)，可能“有助于緩解對美國經(jīng)濟(jì)再次萎縮的擔(dān)憂”，這將提振美元。
周一的數(shù)據(jù)顯示，美國獨棟住宅建筑商信心和紐約州制造業(yè)活動在8月降至接近疫情開始以來的最低平，這進(jìn)一步反映出，美聯(lián)儲加息之際經(jīng)濟(jì)放緩。
據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲到9月份加息50個基點的概率為61.5%，加息75個基點的概率為38.5%；到11月份累計加息75個基點的概率為26.5%，累計加息100個基點的概率為51.6%，累計加息125個基點的概率為21.9%。
包括鐵礦石在內(nèi)的大宗商品因?qū)喼扌枨鬁p少的擔(dān)憂而下滑，這損害了包括澳元在內(nèi)的大宗商品相關(guān)貨幣。周一澳元兌美元收跌1.4%，報0.7021，短期恐持續(xù)承壓。
周一歐元兌美元收跌0.96%，報1.0158。歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險令歐元前景蒙陰。
經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，因能源短缺可能推動本已創(chuàng)紀(jì)錄的通脹水平進(jìn)一步走高，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險已達(dá)2020年11月以來的最高水平。經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出連續(xù)兩個季度萎縮的概率從上次調(diào)查中的45%上升至60%，高于俄烏沖突前的20%。德國經(jīng)濟(jì)可能最早從本季度開始陷入停滯。不斷上升的生活成本正在損害歐元區(qū)企業(yè)和家庭，俄羅斯的能源威脅將使這個問題在今年最后幾個月進(jìn)一步惡化。此外，嚴(yán)重干旱導(dǎo)致今年夏天歐洲河流水位下降，加劇了供應(yīng)瓶頸。目前歐元區(qū)通脹預(yù)期平均接近8%，約為歐洲央行目標(biāo)的四倍，明年料為4%。
周一紐元兌美元收跌1.38%，報0.6363。北京時間8月17日10:00，新西蘭聯(lián)將公布利率決議和貨幣政策聲明。市場對新西蘭聯(lián)儲的加息預(yù)期幫助紐元止跌。
Kiwibank的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jarrod Kerr說，“我們目前預(yù)計新西蘭聯(lián)儲將加息至3.5%，然后停止，盡管風(fēng)險明顯傾向于終端利率將升至4%或更高。我們認(rèn)為新西蘭聯(lián)儲迄今為止的緊縮政策得到了明顯的勢頭，對經(jīng)濟(jì)的信心受到了嚴(yán)重打擊，我們也對迅速上升的全球經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險保持警惕?！?/span>
在天然氣費用飆漲和利率上升的重壓下，英國經(jīng)濟(jì)正在苦苦掙扎，令英鎊承壓。周一英鎊兌美元收跌0.67%，報1.2053。
對于英國而言，四季度將是一個“危險階段”。英國央行此前預(yù)計，英國經(jīng)濟(jì)將在第四季度步入衰退，同期CPI將超13%。英國經(jīng)濟(jì)前景看起來很糟糕，家庭即將受到能源價格急劇上漲的打擊。消費者已經(jīng)在與令人討厭的生活成本危機作斗爭，隨著他們收緊錢包，經(jīng)濟(jì)衰退將變得更為明顯。
周二重點數(shù)據(jù)和大事前瞻
需要關(guān)注的大事件：北京時間8月16日(周二)09:30，澳洲聯(lián)儲公布貨幣政策會議紀(jì)要；北京時間8月17日(周三)10:00，新西蘭聯(lián)儲公布利率決議和貨幣政策聲明。
機構(gòu)觀點匯總
1.財經(jīng)網(wǎng)站Fxstreet：美元兌日元仍受限于133.50下方，熊市交叉盤正在進(jìn)行
①財經(jīng)網(wǎng)站Fxstreet分析師Dhwani Mehta指出，美元兌日元已經(jīng)暫停了為期兩天的復(fù)蘇勢頭，在亞盤交易中處于后發(fā)制人的狀態(tài)。美國國債收益率的交易遲滯，沒有給多頭提供多少動力。此外，早些時候，盡管日本第二季度GDP數(shù)據(jù)低于預(yù)期，環(huán)比增長0.5%，低于預(yù)期的0.6%，但日元還是獲得了買盤，兌美元達(dá)到了日內(nèi)高點；
②美日多頭需要在133.89上方獲得認(rèn)可，才能延長復(fù)蘇態(tài)勢。該貨幣對的下一個關(guān)鍵阻力位為135.00，這是整數(shù)關(guān)口與看空的21日移動均線的匯合點
2.道明證券：若全球經(jīng)濟(jì)動能回升，美元的強勢將面臨挑戰(zhàn)
①道明證券外匯策略師Mark McCormick和Ray Ng表示，全球經(jīng)濟(jì)動能的回升將對美元表現(xiàn)構(gòu)成重創(chuàng)。“大舉看空美元的一個關(guān)鍵因素是全球增長勢頭的提升，”他們在分析了全球數(shù)據(jù)的意外表現(xiàn)和趨勢后指出；
②“結(jié)果顯示，意外表現(xiàn)和數(shù)據(jù)均‘積極’時，將令美元表現(xiàn)最糟?！蔽飪r壓力加大、金融狀況收緊正在強化美元，使得整體環(huán)境支撐美元?！凹幢闳绱?，全球數(shù)據(jù)意外指標(biāo)過去幾周持續(xù)改善，可能很快變?yōu)檎妗Ｔ偌由贤浻|頂和美聯(lián)儲終期利率，可能在第四季度再次改變外匯市場態(tài)勢和驅(qū)動力。簡而言之，不要過于自滿
3.匯豐：預(yù)計英國央行將于2023年下半年降息，過早放松政策或?qū)е略俣燃酉?/span>
①預(yù)計英國央行將在2023年下半年降息，但如果過早放松政策，可能需要最終再次加息。匯豐經(jīng)濟(jì)學(xué)家在一份研究報告中稱，如果英國央行在通脹壓力消失之前降息，則可能會“重燃火種”，迫使央行改變做法。通脹可能會在更長時間內(nèi)保持在較高水平，除了受有望成為英國首相的熱門人選特拉斯的政策立場影響，英國脫歐也是維持通脹的因素之；
②脫歐推高了企業(yè)的投入成本，限制了向英國國內(nèi)的移民從而降低了勞動力供應(yīng)
4.摩根士丹利：歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)將在第四季度陷入衰退
①摩根士丹利首席全球經(jīng)濟(jì)學(xué)家卡彭特稱，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)必將深陷衰退。今年年底，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)料將增長乏力；預(yù)計歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)在今年第四季度出現(xiàn)衰退；
②此外，由于歐洲央行幾乎一心一意地關(guān)注通脹，在有確鑿數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)收縮或通脹正?；埃瑲W洲央行可能不會停止加息。這意味著高通脹通脹和流動性緊張的經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)不會很快在歐元區(qū)消散
紐約Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler說：“對亞洲大宗商品需求的擔(dān)憂......某種程度上可能鼓勵了一種避開風(fēng)險的態(tài)度。”
對美聯(lián)儲收緊政策將使經(jīng)濟(jì)陷入衰退的擔(dān)憂，也使美國國債收益率走低。然而，美聯(lián)儲官員一直保持著鷹派的基調(diào)，并強調(diào)現(xiàn)在宣布通脹阻擊戰(zhàn)勝利還為時過早。
Chandler說：“美聯(lián)儲告訴我們他們要收緊金融狀況，而市場已經(jīng)放松了，所以美聯(lián)儲將不得不以更大規(guī)模的加息來推動其想法?！八€預(yù)計美聯(lián)儲將在9月份的會議上加息75個基點。
Chandler表示，周二和周三將公布美國7月工業(yè)產(chǎn)出和7月零售銷售數(shù)據(jù)，可能“有助于緩解對美國經(jīng)濟(jì)再次萎縮的擔(dān)憂”，這將提振美元。
周一的數(shù)據(jù)顯示，美國獨棟住宅建筑商信心和紐約州制造業(yè)活動在8月降至接近疫情開始以來的最低平，這進(jìn)一步反映出，美聯(lián)儲加息之際經(jīng)濟(jì)放緩。
據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲到9月份加息50個基點的概率為61.5%，加息75個基點的概率為38.5%；到11月份累計加息75個基點的概率為26.5%，累計加息100個基點的概率為51.6%，累計加息125個基點的概率為21.9%。
包括鐵礦石在內(nèi)的大宗商品因?qū)喼扌枨鬁p少的擔(dān)憂而下滑，這損害了包括澳元在內(nèi)的大宗商品相關(guān)貨幣。周一澳元兌美元收跌1.4%，報0.7021，短期恐持續(xù)承壓。
周一歐元兌美元收跌0.96%，報1.0158。歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險令歐元前景蒙陰。
經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，因能源短缺可能推動本已創(chuàng)紀(jì)錄的通脹水平進(jìn)一步走高，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險已達(dá)2020年11月以來的最高水平。經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出連續(xù)兩個季度萎縮的概率從上次調(diào)查中的45%上升至60%，高于俄烏沖突前的20%。德國經(jīng)濟(jì)可能最早從本季度開始陷入停滯。不斷上升的生活成本正在損害歐元區(qū)企業(yè)和家庭，俄羅斯的能源威脅將使這個問題在今年最后幾個月進(jìn)一步惡化。此外，嚴(yán)重干旱導(dǎo)致今年夏天歐洲河流水位下降，加劇了供應(yīng)瓶頸。目前歐元區(qū)通脹預(yù)期平均接近8%，約為歐洲央行目標(biāo)的四倍，明年料為4%。
周一紐元兌美元收跌1.38%，報0.6363。北京時間8月17日10:00，新西蘭聯(lián)將公布利率決議和貨幣政策聲明。市場對新西蘭聯(lián)儲的加息預(yù)期幫助紐元止跌。
Kiwibank的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jarrod Kerr說，“我們目前預(yù)計新西蘭聯(lián)儲將加息至3.5%，然后停止，盡管風(fēng)險明顯傾向于終端利率將升至4%或更高。我們認(rèn)為新西蘭聯(lián)儲迄今為止的緊縮政策得到了明顯的勢頭，對經(jīng)濟(jì)的信心受到了嚴(yán)重打擊，我們也對迅速上升的全球經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險保持警惕?！?/span>
在天然氣費用飆漲和利率上升的重壓下，英國經(jīng)濟(jì)正在苦苦掙扎，令英鎊承壓。周一英鎊兌美元收跌0.67%，報1.2053。
對于英國而言，四季度將是一個“危險階段”。英國央行此前預(yù)計，英國經(jīng)濟(jì)將在第四季度步入衰退，同期CPI將超13%。英國經(jīng)濟(jì)前景看起來很糟糕，家庭即將受到能源價格急劇上漲的打擊。消費者已經(jīng)在與令人討厭的生活成本危機作斗爭，隨著他們收緊錢包，經(jīng)濟(jì)衰退將變得更為明顯。
周二重點數(shù)據(jù)和大事前瞻
需要關(guān)注的大事件：北京時間8月16日(周二)09:30，澳洲聯(lián)儲公布貨幣政策會議紀(jì)要；北京時間8月17日(周三)10:00，新西蘭聯(lián)儲公布利率決議和貨幣政策聲明。機構(gòu)觀點匯總
1.財經(jīng)網(wǎng)站Fxstreet：美元兌日元仍受限于133.50下方，熊市交叉盤正在進(jìn)行
①財經(jīng)網(wǎng)站Fxstreet分析師Dhwani Mehta指出，美元兌日元已經(jīng)暫停了為期兩天的復(fù)蘇勢頭，在亞盤交易中處于后發(fā)制人的狀態(tài)。美國國債收益率的交易遲滯，沒有給多頭提供多少動力。此外，早些時候，盡管日本第二季度GDP數(shù)據(jù)低于預(yù)期，環(huán)比增長0.5%，低于預(yù)期的0.6%，但日元還是獲得了買盤，兌美元達(dá)到了日內(nèi)高點；
②美日多頭需要在133.89上方獲得認(rèn)可，才能延長復(fù)蘇態(tài)勢。該貨幣對的下一個關(guān)鍵阻力位為135.00，這是整數(shù)關(guān)口與看空的21日移動均線的匯合點
2.道明證券：若全球經(jīng)濟(jì)動能回升，美元的強勢將面臨挑戰(zhàn)
①道明證券外匯策略師Mark McCormick和Ray Ng表示，全球經(jīng)濟(jì)動能的回升將對美元表現(xiàn)構(gòu)成重創(chuàng)。“大舉看空美元的一個關(guān)鍵因素是全球增長勢頭的提升，”他們在分析了全球數(shù)據(jù)的意外表現(xiàn)和趨勢后指出；
②“結(jié)果顯示，意外表現(xiàn)和數(shù)據(jù)均‘積極’時，將令美元表現(xiàn)最糟?！蔽飪r壓力加大、金融狀況收緊正在強化美元，使得整體環(huán)境支撐美元?！凹幢闳绱?，全球數(shù)據(jù)意外指標(biāo)過去幾周持續(xù)改善，可能很快變?yōu)檎妗Ｔ偌由贤浻|頂和美聯(lián)儲終期利率，可能在第四季度再次改變外匯市場態(tài)勢和驅(qū)動力。簡而言之，不要過于自滿
3.匯豐：預(yù)計英國央行將于2023年下半年降息，過早放松政策或?qū)е略俣燃酉?/span>
①預(yù)計英國央行將在2023年下半年降息，但如果過早放松政策，可能需要最終再次加息。匯豐經(jīng)濟(jì)學(xué)家在一份研究報告中稱，如果英國央行在通脹壓力消失之前降息，則可能會“重燃火種”，迫使央行改變做法。通脹可能會在更長時間內(nèi)保持在較高水平，除了受有望成為英國首相的熱門人選特拉斯的政策立場影響，英國脫歐也是維持通脹的因素之；
②脫歐推高了企業(yè)的投入成本，限制了向英國國內(nèi)的移民從而降低了勞動力供應(yīng)
4.摩根士丹利：歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)將在第四季度陷入衰退
①摩根士丹利首席全球經(jīng)濟(jì)學(xué)家卡彭特稱，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)必將深陷衰退。今年年底，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)料將增長乏力；預(yù)計歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)在今年第四季度出現(xiàn)衰退；
②此外，由于歐洲央行幾乎一心一意地關(guān)注通脹，在有確鑿數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)收縮或通脹正?；埃瑲W洲央行可能不會停止加息。這意味著高通脹通脹和流動性緊張的經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)不會很快在歐元區(qū)消散
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